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Emirates Nbd Sicav - Emirates Mena Fixed Income Fund C Gbp Acc (0P00014IX1)

Luxemburg

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21/06 - Zeitverzögert. Währung in GBP ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1060352454

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 193,22M

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0P00014IX1 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Fixed Income Fu (0P00014IX1). Unsere Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Fixed Income Fu-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	3,550	3,550
Anleihen	94,120	94,120
Wandelanleihen	2,330	2,330

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	66,954	57,488
Staat	29,498	52,658
Cash	3,548	20,882

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 54

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
GACI First Investment Co.	XS2542162677	4,24	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.	XS2300197030	3,65	-	-
GACI First Investment Co.	XS2585988061	3,61	-	-
DP World Salaam	XS2158697255	3,56	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.	XS2249741245	3,29	-	-
DAE Funding LLC	XS2286303495	3,27	-	-
OCP SA	XS2355172482	3,20	-	-
Meglobal Canada Ulc	XS2150023575	3,14	-	-
United Arab Emirates (Federal Government of)	XS2397055703	2,94	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	2,90	102,58	0,00%

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Dollar Index	105,207	-0,236	-0,22%
Euro Index	128,35	+0,42	+0,33%

Silber	29,965	+0,023	+0,08%
Gold	2.337,75	+6,55	+0,28%
WTI Öl	80,94	+0,21	+0,26%
Brent Öl	84,59	+0,26	+0,31%
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EUR/GBP	0,8471	+0,0015	+0,18%
GBP/USD	1,2665	+0,0020	+0,16%
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EUR/JPY	171,15	+0,45	+0,26%

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