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Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus At Eur (0P00018HPA)

Luxemburg

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02/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1089088741

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 4,05B

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0P00018HPA Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating R (0P00018HPA). Unsere Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating R-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	22,660	24,270	1,610
Anleihen	71,310	73,110	1,800
Wandelanleihen	2,200	2,200	0,000
Andere	3,820	3,820	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	67,868	47,478
Cash	16,499	20,132
Staat	8,215	22,633
Verbriefung	1,403	4,395

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 190

Anzahl der Short-Positionen: 10

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Allianz Sécuricash SRI WC	FR0013106713	4,24	-	-
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	4,14	100,33	-0,05%
Allianz Cash Facility Fund I3 D	FR0013090669	3,82	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537174	2,91	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	2,82	100,40	-0,05%
Lloyds Banking Group PLC 3.5%	XS2148623106	1,46	-	-
ING Groep N.V. 2.125%	XS2483607474	1,30	-	-
DnB Bank ASA 1.625%	XS2486092492	1,19	-	-
Banco Santander, S.A. 3.625%	XS2538366878	1,11	-	-
Morgan Stanley 2.103%	XS2446386356	1,09	-	-

Top Anleihefonds von Allianz Global Investors GmbH

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU1459823677	2,29B	3,00	-1,88	-0,29
Allianz Euro Credit SRI W EUR	2,21B	6,98	-1,31	1,76
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2,21B	6,28	-2,00	1,04
Allianz Euro Credit SRI I EUR	2,21B	6,80	-1,49	1,58
Allianz Euro Credit SRI PT EUR	2,21B	6,76	-1,52	1,48

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Dow Jones	42.392,27	-151,95	-0,36%
SMI	11.600,90	+11,56	+0,10%
Dollar Index	108,920	-0,289	-0,26%
Euro Index	126,82	+0,06	+0,05%

Silber	29,990	+0,090	+0,30%
Gold	2.672,19	+3,19	+0,12%
WTI Öl	73,13	0,00	0,00%
Brent Öl	75,92	-0,01	-0,01%
Erdgas	3,566	-0,093	-2,54%
US Weizen	544,60	-0,90	-0,16%
Baumwolle Nr.2	68,32	-0,21	-0,31%

EUR/USD	1,0278	+0,0013	+0,13%
EUR/GBP	0,8289	-0,0001	-0,01%
GBP/USD	1,2399	+0,0019	+0,15%
USD/JPY	157,07	-0,40	-0,25%
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USD/CAD	1,4392	-0,0008	-0,06%
EUR/JPY	161,44	-0,24	-0,15%

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