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Invesco Funds - Invesco Global Income Fund A Quarterly Distribution-gross Income Eur (0P00014BDF)

Luxemburg

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18/10 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1097688805

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 281,43M

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0P00014BDF Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Invesco Funds - Invesco Global Income Fund A Quart (0P00014BDF). Unsere Invesco Funds - Invesco Global Income Fund A Quart-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	38,240	38,240	0,000
Anleihen	63,760	63,880	0,120
Wandelanleihen	0,360	0,360	0,000
Vorzugsaktien	0,120	0,120	0,000
Andere	2,220	2,270	0,050

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,648	16,937
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,967	2,499
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,320	1,817
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,626	10,543
Dividendenrendite	2,796	2,468
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,349	11,321

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	21,840	15,390
Technologie	17,930	20,409
Industrieller Sektor	16,050	11,871
Konsumgüter	11,410	10,639
Gesundheitssektor	8,840	13,117
Defensive Konsumgüter	8,090	7,597
Immobilien	5,680	3,879
Kommunikationsdienstleistungen	4,610	6,705
Basismaterialien	2,970	5,162
Energie	2,580	4,156

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 422

Anzahl der Short-Positionen: 30

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Euro Bund Future Sept 24	-	4,15	-	-
Long Gilt Future Sep 26 24	GB00KNPWRM38	2,82	-	-
3I Group	GB00B1YW4409	2,09	3.403,00	-0,38%
Microsoft	US5949181045	1,89	418,16	+0,35%
United States Treasury Notes 4.875%	-	1,81	-	-
UnitedHealth	US91324P1021	1,78	569.61	+0.63%
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	1,51	567,40	-0,28%
Texas Instruments	US8825081040	1,51	198,47	+0,09%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BLPK7110	1,49	-	-
Union Pacific	US9078181081	1,48	244,10	+0,98%

Top Aktienfonds von Invesco Management S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Invesco Funds Invesco Pan Europeanr	566,59M	4,96	0,85	2,33
Invesco Funds Invesco Pan Europeanc	328,17M	5,94	2,11	3,61
Invesco Funds Invesco Pan Europeana	2,04B	5,46	1,55	3,03
Invesco Funds Invesco Pan Europeaaq	1,04B	5,48	1,56	3,04
Invesco Pan Euro High Income B Acc	88,22M	4,77	0,66	2,06

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Dow Jones	43.275,91	+36,86	+0,09%
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Dollar Index	103,31	-0,34	-0,33%
Euro Index	128,74	+0,28	+0,21%

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Baumwolle Nr.2	70,99	+0,23	+0,33%

EUR/USD	1,0866	+0,0035	+0,00%
EUR/GBP	0,8323	-0,0001	0,00%
GBP/USD	1,3048	+0,0038	+0,00%
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