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Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A (usd Hedged) Monthly Distribution-1 Usd (0P00014ZR0)

Luxemburg

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26/04 - Geschlossen. Währung in USD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1097692237

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 62,41M

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0P00014ZR0 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F (0P00014ZR0). Unsere Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,360	38,090	34,730
Aktien	17,540	17,540	0,000
Anleihen	77,810	77,810	0,000
Wandelanleihen	0,510	0,510	0,000
Vorzugsaktien	0,790	0,790	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	10,110	14,632
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,498	2,136
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,694	1,517
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,885	9,052
Dividendenrendite	5,210	3,207
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,683	10,057

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Industrieller Sektor	16,230	12,168
Finanzdienstleistungen	15,990	15,611
Gesundheitssektor	13,270	13,417
Defensive Konsumgüter	11,840	9,624
Technologie	8,770	19,124
Energie	8,150	4,958
Konsumgüter	6,920	9,057
Basismaterialien	6,840	5,578
Versorger	6,010	4,526
Kommunikationsdienstleistungen	5,980	6,559

Zusammensetzung nach Region

Entwickelte Länder in Europa
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 570

Anzahl der Short-Positionen: 17

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	1,51	-	-
UniCredit S.p.A. 5.375%	XS1739839998	1,43	-	-
Banco Santander, S.A. 4.75%	XS1793250041	1,01	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	0,95	221,00	+1,01%
Deutsche Telekom AG	DE0005557508	0,67	21,850	+0,83%
ENEL Finance International N.V. 3.5%	-	0,67	-	-
United States Treasury Bonds 2.5%	-	0,67	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	0,67	69,48	+2,09%
SAP	DE0007164600	0,66	174.000	+2.23%
Sanofi	FR0000120578	0,65	91,23	-0,43%

Top Aktienfonds von Invesco Management S.A.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
LU1590492648	17,61M	14,48	-2,22	7,85
LU1252824310	84,93M	13,72	-3,64	-
Invesco Global Leisure Fund A Accum	1,17B	2,01	-15,22	6,22
Invesco Global Leisure Fund B Accum	29,18M	1,86	-15,96	5,22
Invesco Global Leisure Fund C Accum	62,73M	2,08	-14,79	6,76

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