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Eurizon Fund - Bond Corporate Eur Class Unit R Eur Accumulation (0P00015HW8)

Luxemburg

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13/06 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1158068665

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 2,12B

Allgemein
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0P00015HW8 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Class Unit R EUR (0P00015HW8). Unsere Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Class Unit R EUR-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,050	2,080	0,030
Anleihen	92,040	97,030	4,990
Wandelanleihen	5,140	5,140	0,000
Vorzugsaktien	0,050	0,050	0,000
Andere	0,720	0,720	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	5,189	13,345
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,202	1,675
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,976	6,711
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	75,786
Dividendenrendite	-	3,027
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	34,536	14,842

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	90,449	78,780
Staat	1,602	11,656
Cash	1,957	11,619
Derivat	-0,024	9,807
Verbriefung	0,184	7,981

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 632

Anzahl der Short-Positionen: 11

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
EIS Contingent Convertible Bonds I	LU1690376550	1,54	-	-
EIS Credit Income I EUR Acc	LU1901210549	0,72	-	-
Eurizon Absolute High Yield Z EUR	LU1652387967	0,62	-	-
Societe Generale S.A. 4.25%	FR001400EHG3	0,57	-	-
Assicurazioni Generali S.p.A. 5.399%	XS2609970848	0,55	-	-
Assicurazioni Generali SpA 2.429 14-Jul-2031	XS2201857534	0,51	87,490	0,00%
Credit Agricole S.A. 6.5%	FR001400N2U2	0,49	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	XS2589361240	0,47	-	-
Vodafone Group PLC 6.5%	XS2630490717	0,47	-	-
Achmea BV 1.5%	XS2175967343	0,46	-	-

Top Anleihefonds von Eurizon Capital S.A.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,48B	-3,03	-4,04	1,06
LU0367640660	7,48B	-3,30	-4,69	0,40
LU0097116510	3,06B	-3,38	-7,71	0,12
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,12B	1,31	-0,61	1,89
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,12B	1,31	-0,61	1,88

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Dow Jones	38.589,16	-57,94	-0,15%
SMI	12.043,24	-52,75	-0,44%
Dollar Index	105,140	-0,047	-0,04%
Euro Index	127,68	-0,23	-0,18%

Silber	29,625	+0,559	+1,92%
Gold	2.348,40	+30,40	+1,31%
WTI Öl	78,49	-0,13	-0,17%
Brent Öl	82,67	-0,08	-0,10%
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EUR/GBP	0,8437	+0,0023	+0,27%
GBP/USD	1,2686	-0,0073	-0,57%
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