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Core Series - Core Multi-asset Income E Eur Dis Sa (0P00016OC4)

Luxemburg

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16/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Fineco Asset Management DAC

ISIN: LU1258580403

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 223,68M

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0P00016OC4 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Core Series - Core Multi-Asset Income E EUR Dis SA (0P00016OC4). Unsere Core Series - Core Multi-Asset Income E EUR Dis SA-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,490	18,480	13,990
Aktien	40,840	40,840	0,000
Anleihen	53,900	59,220	5,320
Wandelanleihen	0,760	0,760	0,000
Andere	0,010	0,020	0,010

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,625	16,648
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,446	2,421
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,648	1,724
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,798	10,155
Dividendenrendite	3,166	2,474
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,858	10,833

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	20,240	19,778
Finanzdienstleistungen	17,510	15,143
Industrieller Sektor	11,270	12,243
Gesundheitssektor	11,220	12,826
Konsumgüter	8,940	10,982
Basismaterialien	7,180	5,262
Defensive Konsumgüter	7,020	7,860
Kommunikationsdienstleistungen	6,280	6,707
Energie	5,770	4,251
Versorger	2,700	3,385
Immobilien	1,880	3,760

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 48

Anzahl der Short-Positionen: 45

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Fineco AM Global Equities Income J € Inc	IE000IYWNUG3	18,31	-	-
FAM Global Premium Equities I EUR Acc	IE00BDRNSH56	9,96	-	-
Fidelity Global Dividend FAM I Acc	IE00BFXY5X12	7,35	-	-
Fineco AM Investment Grade € Agg Bd IAcc	IE00BDRNWM87	6,17	-	-
Euro Bond FAM I Acc	IE00BFXY3V57	5,62	-	-
Euro Corporate Fixed Income FAM IAcc	IE00BFXY3Z95	4,50	-	-
Fineco AM Euro Corp Bonds Fund I Acc	IE00BDRT7L03	4,31	-	-
M&G Optimal Income Fam L Dist EUR Dist	IE00BFXY2522	4,20	-	-
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	IE00BFXY6168	3,98	-	-
Jupiter Flexible Income FAM L EUR Inc	IE00BJCX2Q95	3,54	-	-

Top Aktienfonds von Fineco Asset Management DAC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
LU0575777627	568,02M	7,34	6,29	6,51
LU2301396102	558,62M	1,54	-	-
LU2301396284	558,62M	1,55	-	-
LU1545601657	348,84M	7,21	4,94	-
LU0762831922	195,32M	9,27	6,03	9,71

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Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
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Dollar Index	104,360	-0,010	-0,01%
Euro Index	129,21	+0,06	+0,04%

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Gold	2.427,90	+10,50	+0,43%
WTI Öl	79,50	-0,08	-0,10%
Brent Öl	83,92	-0,08	-0,10%
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EUR/GBP	0,8559	-0,0007	-0,08%
GBP/USD	1,2706	+0,0007	+0,05%
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USD/CHF	0,9091	+0,0002	+0,02%
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RWE AG ST	34,710	-0,680	-1,92%
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