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Carmignac Portfolio Sécurité Aw Eur Ydis (0P000171LZ)

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20/12 - Geschlossen. Währung in EUR
Typ:  Fonds
Markt:  Luxemburg
Emittent:  Carmignac Gestion Luxembourg
ISIN:  LU1299306677 
Anlageklasse:  Anleihe
  • Morningstar Rating:
  • Aktiva (gesamt): 1,69B
Carmignac Portfolio Sֳ©curitֳ© A EUR Ydis 100,110 +0,020 +0,02%

0P000171LZ Beteiligungen

 
Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Carmignac Portfolio Sֳ©curitֳ© A EUR Ydis (0P000171LZ). Unsere Carmignac Portfolio Sֳ©curitֳ© A EUR Ydis-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name  Netto %  Long in %.  Short in %.
Cash 30,220 31,300 1,080
Anleihen 66,480 68,710 2,230
Wandelanleihen 3,090 3,090 0,000
Vorzugsaktien 0,200 0,200 0,000

 Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen Wert Durchschnittswert
KGV 21,055 16,980
Kurs-Buchwert-Verhältnis 4,463 2,298
Kurs-Umsatz Verhältnis 2,632 1,787
Kurs-Cashflow-Verhältnis 16,973 9,778
Dividendenrendite 0,394 2,857
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre 16,568 11,053

Zusammensetzung nach Branchen

Name  Netto % Durchschnittswert
Unternehmen 47,148 48,436
Cash 26,275 16,527
Staat 15,341 34,842
Verbriefung 7,592 6,898
Derivat 0,555 9,016

Zusammensetzung nach Region

  • Nordamerika
  • Entwickelte Länder in Europa
  • Australasien
  • Schwellenländer
  • Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 366

Anzahl der Short-Positionen: 24

Name ISIN Gewicht % Akt. +/- %
  Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur ES00000128S2 2,86 99,11 -1,09%
  Carmignac Sécurité A EUR Acc FR0010149120 2,77 1.877,270 +0,02%
Euro Bund Future Dec 24 DE000F0Q7BU6 2,08 - -
France (Republic Of) 0% FR0128379478 1,84 - -
Italy (Republic Of) 0% IT0005614182 1,70 - -
  Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur IT0005311508 1,30 100,40 -0,02%
Italy (Republic Of) 0% IT0005607459 1,22 - -
Vendome Funding CLO 2020-1 Designated Activity Co. 4.17% XS2348057469 0,93 - -
  Italy 0 14-Feb-2025 IT0005582868 0,92 99,640 +0,02%
Repsol International Finance B.V. 2.5% XS2320533131 0,91 - -

Top Anleihefonds von Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

  Name Wertung Aktiva (gesamt) YTD% 3Y% 10Y%
  Carmignac Portfolio Securite F EUR 1,69B 5,62 1,90 1,35
  LU1299306321 1,69B 5,08 1,46 -
  LU0336084032 1,59B 4,92 0,66 1,22
  LU0992631050 1,59B 4,83 0,81 1,27
  LU0992631217 1,59B 5,32 1,00 1,63
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