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Value Tree Balanced Cap (0P00019W45)

Luxemburg

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11,373 -0,010 -0,06%

26/11 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU1453542695

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 18,13M

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0P00019W45 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Value Tree Balanced Cap (0P00019W45). Unsere Value Tree Balanced Cap-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	6,170	9,660	3,490
Aktien	49,990	49,990	0,000
Anleihen	43,390	43,390	0,000
Vorzugsaktien	0,340	0,340	0,000
Andere	0,100	0,120	0,020

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,351	16,724
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,175	2,539
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,417	1,848
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,921	10,726
Dividendenrendite	3,177	2,444
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,271	11,301

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Kommunikationsdienstleistungen	25,330	6,783
Industrieller Sektor	18,050	11,808
Gesundheitssektor	14,360	12,866
Finanzdienstleistungen	13,840	15,393
Technologie	10,030	20,589
Energie	9,080	4,050
Konsumgüter	7,000	10,686
Defensive Konsumgüter	2,260	7,526
Versorger	0,070	3,534

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 90

Anzahl der Short-Positionen: 17

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
A Global Flexible P SICAV	ES0165940000	4,15	-	-
Tikehau Strategic Foc Hi Yld D1 USD Acc	LU1808320250	3,88	-	-
Gaz Capital S.A. 2.25%	XS1721463500	1,95	-	-
NE Property B.V. 3.375%	XS2203802462	1,68	-	-
Merlin Properties Socimi S.A. 1.75%	XS1619643015	1,67	-	-
Fairfax Financial Holdings Limited 2.75%	XS1794675931	1,66	-	-
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 2%	XS1808395930	1,66	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 1.875%	XS2193658619	1,59	-	-
Lanxess AG 0.625%	XS2415386726	1,45	-	-
Bayer AG 1.375%	XS2199266698	1,43	-	-

Top Aktienfonds von Value Tree AV

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU1667925256	1,21B	7,52	-0,40	-
LU1667925843	1,21B	7,93	0,03	-
Vitruvius European Equity BI USDe	54,38M	8,32	6,09	7,35
Vitruvius Japanese Eq B EUR	4,57B	22,09	11,83	5,71
Vitruvius Japanese Eq BI EUR	4,57B	23,07	12,56	6,32

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EUR/USD	1,0545	-0,0019	-0,18%
EUR/GBP	0,8335	+0,0002	+0,02%
GBP/USD	1,2651	-0,0027	-0,21%
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EUR/JPY	160,10	+0,41	+0,26%

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RWE AG ST	31,415	+0,275	+0,88%
Infineon	30,282	+0,227	+0,76%
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