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Value Tree Balanced Cap (0P00019W45)

Luxemburg

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11,255 -0,003 -0,03%

07/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU1453542695

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 17,93M

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0P00019W45 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Value Tree Balanced Cap (0P00019W45). Unsere Value Tree Balanced Cap-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	6,170	9,660	3,490
Aktien	49,990	49,990	0,000
Anleihen	43,390	43,390	0,000
Vorzugsaktien	0,340	0,340	0,000
Andere	0,100	0,120	0,020

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,351	16,733
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,175	2,560
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,417	1,872
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,921	10,804
Dividendenrendite	3,177	2,440
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,271	11,117

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Kommunikationsdienstleistungen	25,330	6,858
Industrieller Sektor	18,050	11,785
Gesundheitssektor	14,360	12,537
Finanzdienstleistungen	13,840	15,677
Technologie	10,030	20,829
Energie	9,080	3,985
Konsumgüter	7,000	10,724
Defensive Konsumgüter	2,260	7,384
Versorger	0,070	3,507

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 90

Anzahl der Short-Positionen: 17

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
A Global Flexible P SICAV	ES0165940000	4,15	-	-
Tikehau Strategic Foc Hi Yld D1 USD Acc	LU1808320250	3,88	-	-
Gaz Capital S.A. 2.25%	XS1721463500	1,95	-	-
NE Property B.V. 3.375%	XS2203802462	1,68	-	-
Merlin Properties Socimi S.A. 1.75%	XS1619643015	1,67	-	-
Fairfax Financial Holdings Limited 2.75%	XS1794675931	1,66	-	-
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 2%	XS1808395930	1,66	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 1.875%	XS2193658619	1,59	-	-
Lanxess AG 0.625%	XS2415386726	1,45	-	-
Bayer AG 1.375%	XS2199266698	1,43	-	-

Top Aktienfonds von Value Tree AV

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU1667925843	1,23B	11,09	1,06	-
LU1667925256	1,23B	10,62	0,62	-
Vitruvius European Equity BI USDe	53,41M	8,44	6,78	6,81
Vitruvius Japanese Eq BI EUR	28,47M	23,86	14,33	5,79
Vitruvius Japanese Eq B EUR	28,04M	22,09	11,83	5,71

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Dow Jones	42.500,91	-27,45	-0,06%
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Dollar Index	108,930	+0,552	+0,51%
Euro Index	126,08	-0,16	-0,13%

Silber	30,872	+0,186	+0,61%
Gold	2.684,74	+19,34	+0,73%
WTI Öl	73,45	-0,80	-1,08%
Brent Öl	76,23	-0,82	-1,06%
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EUR/USD	1,0305	-0,0036	-0,35%
EUR/GBP	0,8341	+0,0053	+0,64%
GBP/USD	1,2355	-0,0122	-0,98%
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