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Value Tree Balanced Cap (0P00019W45)

Luxemburg

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01/07 - Zeitverzögert. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU1453542695

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 18,22M

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0P00019W45 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Value Tree Balanced Cap (0P00019W45). Unsere Value Tree Balanced Cap-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,710	3,040	0,330
Aktien	56,110	56,300	0,190
Anleihen	37,000	37,000	0,000
Vorzugsaktien	0,120	0,120	0,000
Andere	4,060	4,060	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,450	16,670
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,124	2,432
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,217	1,743
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,705	10,252
Dividendenrendite	3,158	2,481
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,010	10,863

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	15,500	15,221
Industrieller Sektor	15,400	12,300
Konsumgüter	15,300	10,857
Technologie	13,340	19,773
Kommunikationsdienstleistungen	12,290	6,704
Gesundheitssektor	12,010	12,889
Energie	9,170	4,308
Versorger	2,330	3,401
Defensive Konsumgüter	2,320	7,822
Basismaterialien	2,100	5,236
Immobilien	0,250	3,745

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 94

Anzahl der Short-Positionen: 19

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc	LU0840257637	3,73	274,880	+0,12%
A Global Flexible P SICAV	ES0165940000	3,23	-	-
Tikehau Strategic Foc Hi Yld D1 USD Acc	LU1808320250	3,17	-	-
Gaz Capital S.A. 2.25%	XS1721463500	1,75	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 4.375%	XS2545206166	1,66	-	-
Iliad SA 1.5 14-Oct-2024	FR0013287273	1,55	99,130	0,00%
Merlin Properties Socimi S.A. 1.75%	XS1619643015	1,54	-	-
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 2%	XS1808395930	1,53	-	-
Microsoft	US5949181045	1,47	453,72	-0,66%
Eutelsat S.A. 2.25%	FR0013422623	1,44	-	-

Top Aktienfonds von Kredietrust Luxembourg S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU1667925256	1,19B	3,83	-0,13	-
LU1667925843	1,19B	4,02	0,30	-
Vitruvius European Equity BI USDe	54,76M	11,24	8,70	7,15
LU1453543073	26,79M	1,14	9,72	-
Vitruvius Japanese Eq B EUR	4,71B	14,44	13,04	5,67

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GBP/USD	1,2677	+0,0030	+0,24%
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