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Vontobel Fund - Twentyfour Strategic Income Fund H (hedged) Eur (0P00019RAR)

Luxemburg

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20/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1551754515

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 4,87B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (0P00019RAR). Unsere Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,860	80,040	79,180
Aktien	1,390	1,390	0,000
Anleihen	94,490	94,490	0,000
Wandelanleihen	1,820	1,820	0,000
Vorzugsaktien	1,330	1,330	0,000
Andere	0,100	0,100	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	0,915	19,096
Kurs-Buchwert-Verhältnis	-	1,767
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,241	1.406,730
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	5,845
Dividendenrendite	-	4,530
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	11,830

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	100,000	62,353

Zusammensetzung nach Region

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 393

Anzahl der Short-Positionen: 4

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Notes 3.875%	-	7,59	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	7,02	99,310	+0,28%
United States Treasury Notes 4%	-	6,90	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1,39	132,00	0,00%
Pension Insurance Corporation PLC 7.375%	XS1843431427	1,05	-	-
Rothesay Life PLC 5%	XS2393498204	1,03	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1,00	-	-
Achmea BV 4.625%	XS2056490423	0,81	-	-
RL Finance Bonds No. 6 PLC 10.125%	XS2625140301	0,79	-	-
Coventry Building Society 8.75%	XS2826591740	0,72	-	-

Top Anleihefonds von TwentyFour Asset Management LLP

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU1380459518	4,24B	5,90	-0,98	-
LU1551754432	3,19B	3,05	-0,22	-
V EM Debt H EUR	3,11B	11,25	-1,95	1,18
V EM Debt HI EUR	3,11B	11,84	-1,39	1,73
V EUR Corporate Bond Mid Yield A	1,73B	3,57	-2,02	0,95

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Dow Jones	43.870,35	+461,88	+1,06%
SMI	11.598,15	+58,51	+0,51%
Dollar Index	106,965	+0,035	+0,03%
Euro Index	126,83	+0,21	+0,17%

Silber	31,245	+0,302	+0,98%
Gold	2.697,60	+22,70	+0,85%
WTI Öl	70,56	+0,46	+0,66%
Brent Öl	74,68	+0,45	+0,61%
Erdgas	3,363	+0,024	+0,72%
US Weizen	547,50	-0,50	-0,09%
Baumwolle Nr.2	70,31	-0,12	-0,17%

EUR/USD	1,0489	+0,0016	+0,15%
EUR/GBP	0,8343	+0,0023	+0,28%
GBP/USD	1,2572	-0,0014	-0,11%
USD/JPY	154,75	+0,24	+0,16%
USD/CHF	0,8858	-0,0007	-0,08%
USD/CAD	1,3970	-0,0001	-0,00%
EUR/JPY	162,34	+0,46	+0,28%

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RWE AG ST	30,770	-0,230	-0,74%
Infineon	29,065	-0,055	-0,21%
Deutsche Telekom AG	28,960	+0,160	+0,56%
Mercedes Benz Group	51,850	-0,040	-0,08%

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