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Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A Acc Eur Hedged(reference) (0P00019W8E)

Luxemburg

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31/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU1570387610

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,33B

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0P00019W8E Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass (0P00019W8E). Unsere Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	29,360	146,520	117,160
Aktien	11,600	12,590	0,990
Anleihen	57,310	97,300	39,990
Wandelanleihen	0,040	0,040	0,000
Vorzugsaktien	0,370	0,370	0,000
Andere	1,320	1,320	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,148	16,287
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,800	2,471
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,794	1,793
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,577	10,424
Dividendenrendite	3,269	2,567
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,739	10,663

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	15,920	21,035
Gesundheitssektor	15,560	12,091
Defensive Konsumgüter	15,270	7,279
Finanzdienstleistungen	13,400	16,738
Basismaterialien	12,030	5,061
Industrieller Sektor	8,950	11,630
Konsumgüter	7,490	11,160
Versorger	6,320	3,438
Immobilien	2,680	4,019
Kommunikationsdienstleistungen	1,710	7,095
Energie	0,660	3,618

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 371

Anzahl der Short-Positionen: 173

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Bonds 4%	-	4,37	-	-
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD	LU1602119031	4,04	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	3,31	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	3,10	-	-
Long Gilt Future Mar 25	GB00M2557897	2,98	-	-
Call On S&P 500 Mar25	-	2,96	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	2,78	-	-
United States Treasury Bonds 5%	-	2,78	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,16	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG	NZLGFDT007C4	2,16	101,339	+0,03%

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Dow Jones	44.544,66	-337,47	-0,75%
SMI	12.597,09	-7,45	-0,06%
Dollar Index	109,510	+1,293	+1,19%
Euro Index	125,43	-1,10	-0,87%

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Gold	2.815,92	-19,08	-0,67%
WTI Öl	73,94	+1,41	+1,94%
Brent Öl	76,41	+0,74	+0,98%
Erdgas	3,315	+0,271	+8,90%
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EUR/USD	1,0239	-0,0123	-1,19%
EUR/GBP	0,8344	-0,0015	-0,18%
GBP/USD	1,2270	-0,0049	-0,40%
USD/JPY	155,57	+0,39	+0,25%
USD/CHF	0,9161	+0,0054	+0,59%
USD/CAD	1,4745	+0,0221	+1,52%
EUR/JPY	159,30	-1,50	-0,93%

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RWE AG ST	29,880	+0,270	+0,91%
Infineon	32,055	+0,620	+1,97%
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