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Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A Acc Eur Hedged(reference) (0P00019W8E)

Luxemburg

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23/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU1570387610

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,33B

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0P00019W8E Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass (0P00019W8E). Unsere Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	31,290	299,060	267,770
Aktien	11,140	11,510	0,370
Anleihen	55,480	92,770	37,290
Wandelanleihen	0,040	0,040	0,000
Vorzugsaktien	0,350	0,350	0,000
Andere	1,710	1,710	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,193	16,225
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,659	2,453
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,705	1,779
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,892	10,349
Dividendenrendite	3,593	2,589
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,685	11,031

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Defensive Konsumgüter	16,930	7,441
Gesundheitssektor	15,750	12,459
Technologie	15,140	20,688
Finanzdienstleistungen	13,660	16,419
Basismaterialien	12,250	5,266
Industrieller Sektor	7,820	11,697
Versorger	7,780	3,528
Konsumgüter	6,520	10,944
Immobilien	2,490	4,144
Kommunikationsdienstleistungen	1,190	6,825
Energie	0,460	3,683

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 440

Anzahl der Short-Positionen: 244

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Bonds 4%	-	4,37	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	3,88	-	-
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD	LU1602119031	3,78	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	3,34	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,99	-	-
United States Treasury Bonds 5%	-	2,65	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	2,42	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG	NZLGFDT007C4	2,05	101,418	-0,01%
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 4.5%	NZLGFDT020C7	1,97	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	1,88	-	-

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Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
SMI	11.482,18	+97,26	+0,85%
Dollar Index	108,020	+0,213	+0,20%
Euro Index	126,07	-0,11	-0,09%

Silber	30,270	+0,081	+0,27%
Gold	2.632,76	+4,56	+0,17%
WTI Öl	70,09	+0,85	+1,23%
Brent Öl	73,17	+0,85	+1,18%
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GBP/USD	1,2523	-0,0010	-0,08%
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