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Edmond De Rothschild Fund - Asean Equity A-eur Acc (0P0001BCM8)

Luxemburg

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10/10 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1583295818

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 5,62M

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0P0001BCM8 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Edmond de Rothschild Fund - Asean Equity A-EUR Acc (0P0001BCM8). Unsere Edmond de Rothschild Fund - Asean Equity A-EUR Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,930	11,280	6,350
Aktien	95,060	95,060	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,799	12,712
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,585	1,658
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,609	1,857
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,533	7,418
Dividendenrendite	3,977	4,121
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	7,960	8,090

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	38,060	42,328
Immobilien	13,610	7,366
Konsumgüter	12,470	12,023
Defensive Konsumgüter	9,950	6,913
Industrieller Sektor	7,670	9,004
Kommunikationsdienstleistungen	7,130	5,745
Gesundheitssektor	5,670	3,621
Technologie	2,000	5,178
Energie	1,510	3,676
Versorger	1,130	2,729
Basismaterialien	0,810	2,800

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 94

Anzahl der Short-Positionen: 13

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Dbs group holdings	SG1L01001701	7,66	34,90	+0,35%
Bank Central Asia	ID1000109507	6,38	9.800	0,00%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	5,04	6.900	-0,36%
CP All DRC	TH0737010R15	3,86	57,50	+1,32%
OCBC Bank	SG1S04926220	3,66	14,25	+0,28%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	3,04	4.940	+3,56%
Central Pattana DRC	TH0481010R10	2,88	63,50	+2,42%
Telkom Indonesia	ID1000129000	2,55	3.170	+2,92%
United overseas bank	SG1M31001969	2,28	30,40	-0,33%
GT Capital	PHY290451046	2,24	639,50	+4,66%

Top Aktienfonds von Samsung asset management (HK) Co., Ltd.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
EdR Fund Big Data N EUR	2,05B	9,61	12,68	-
LU1781816530	2,05B	9,51	12,03	-
EdR Fund Big Data R EUR	2,05B	9,17	10,81	-
EdR Fund Big Data I EUR	2,05B	9,57	12,25	-
EdR Fund Big Data A EUR	2,05B	9,31	11,28	-

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GBP/USD	1,2495	-0,0066	-0,53%
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