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M&g (lux) North American Value Fund A Eur Acc (0P0001DFOM)

Luxemburg

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28/06 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1670626792

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 66,19M

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0P0001DFOM Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) North Ame (0P0001DFOM). Unsere M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) North Ame-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,690	9,200	6,510
Aktien	97,280	97,280	0,000
Anleihen	0,030	0,030	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,772	14,105
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,029	2,170
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,237	1,258
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,336	9,017
Dividendenrendite	2,802	2,467
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,548	10,562

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Gesundheitssektor	16,840	17,396
Technologie	16,810	14,441
Kommunikationsdienstleistungen	13,090	7,407
Finanzdienstleistungen	11,570	19,186
Defensive Konsumgüter	9,550	9,248
Industrieller Sektor	9,540	10,152
Energie	5,770	8,811
Basismaterialien	5,540	3,596
Konsumgüter	4,960	7,722
Versorger	4,860	4,272
Immobilien	1,480	2,018

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 78

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Alphabet A	US02079K3059	5,48	182,15	-1,76%
Meta Platforms	US30303M1027	3,71	503,89	-3,02%
J&J	US4781601046	2,84	146,16	+0,25%
Mondelez	US6092071058	2,77	65,43	-1,13%
Northern Trust Global US Dollar D	IE00B12VWH86	2,71	-	-
JPMorgan	US46625H1005	2,70	202,26	+1,55%
Oracle	US68389X1054	2,39	141,20	+0,73%
Cisco	US17275R1023	2,31	47,51	+0,13%
Chevron	US1667641005	2,27	156,42	+0,06%
Coca-Cola European	GB00BDCPN049	2,17	72,87	-1,18%

Top Aktienfonds von M&G Luxembourg S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
M&G Optimal Income Fund A EUR Inc	9,34B	-2,21	-1,96	1,01
M&G Optimal Income Fund A EUR Acc	9,34B	-2,21	-1,96	1,00
LU1670710158	3,11B	7,56	7,67	8,01
LU1670710232	3,11B	8,04	8,76	9,09
LU1670710075	3,11B	7,58	7,68	8,00

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Dow Jones	39.118,86	-45,20	-0,12%
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Dollar Index	105,530	-0,041	-0,04%
Euro Index	128,61	+0,15	+0,11%

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Gold	2.336,90	+0,30	+0,01%
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GBP/USD	1,2644	+0,0007	+0,05%
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EUR/JPY	172,34	+0,27	+0,15%

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RWE AG ST	31,950	-0,650	-1,99%
Infineon	34,305	+0,315	+0,93%
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