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Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets Is Distribution Gbp (0P0001CIB0)

Luxemburg

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86,210 +0,690 +0,81%

27/12 - Geschlossen. Währung in GBP

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1700696336

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 918,45M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Schroder Special Situations Fund Diversified Alter (0P0001CIB0). Unsere Schroder Special Situations Fund Diversified Alter-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	12,650	21,100	8,450
Aktien	8,920	8,920	0,000
Anleihen	1,330	1,330	0,000
Andere	74,910	79,920	5,010

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,594	14,354
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,008	1,810
Kurs-Umsatz Verhältnis	5,506	1,328
Kurs-Cashflow-Verhältnis	14,688	8,412
Dividendenrendite	6,424	2,653
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	7,149	10,939

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Immobilien	77,380	6,911
Finanzdienstleistungen	12,010	27,873
Versorger	7,740	4,028
Industrieller Sektor	2,270	20,417
Kommunikationsdienstleistungen	0,600	7,470

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 66

Anzahl der Short-Positionen: 15

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Greencoat	GB00B8SC6K54	7,82	126,40	+0,24%
3I Infrastructure	JE00BF5FX167	6,85	318,50	-0,62%
Supermarket Income	GB00BF345X11	4,87	68,40	-0,87%
Pantheon	GB00BP37WF17	4,46	320,5	0,00%
Renewables	GG00BBHX2H91	4,45	86,20	+0,82%
Pantheon Infrastructure	GB00BLNNFL88	4,23	89,20	+0,22%
HarbourVest Global	GG00BR30MJ80	3,86	2.565,00	+0,59%
NB Private	GG00B1ZBD492	3,84	1.584,00	-0,38%
Londonmetric Property	GB00B4WFW713	3,84	179,00	-0,28%
BBGI Global Infrastructur	LU0686550053	3,61	124,00	+0,98%

Top Alternativfonds von Schroder Investment Management (Europe) S.A.

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	LU0910996080		828,46M	6,60	1,08	1,13
	LU1429039545		415,78M	6,27	8,74	-

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Dow Jones	42.992,21	-333,59	-0,77%
SMI	11.589,34	+101,06	+0,88%
Dollar Index	107,79	-0,10	-0,09%
Euro Index	126,67	-0,06	-0,05%

Silber	29,975	-0,414	-1,36%
Gold	2.636,50	-17,40	-0,66%
WTI Öl	70,26	+0,64	+0,92%
Brent Öl	73,79	0,00	0,00%
Erdgas	3,383	+0,064	+1,93%
US Weizen	546,50	+5,50	+1,02%
Baumwolle Nr.2	68,89	+0,14	+0,20%

EUR/USD	1,0427	+0,0005	+0,00%
EUR/GBP	0,8287	-0,0032	0,00%
GBP/USD	1,2579	+0,0054	+0,80%
USD/JPY	157,82	-0,18	-0,11%
USD/CHF	0,9017	+0,0030	+0,00%
USD/CAD	1,4407	0,0000	0,00%
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Infineon	31,820	+0,280	+0,89%
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