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Pharus Sicav - Asian Value Niches Class Q Accumulated (0P0001IU5Z)

Luxemburg

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133,070 -0,240 -0,18%

30/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Pharus Management Lux S.A.

ISIN: LU1867072735

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 27,51M

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0P0001IU5Z Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Pharus Sicav - Asian Niches Class Q accumulated (0P0001IU5Z). Unsere Pharus Sicav - Asian Niches Class Q accumulated-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	6,370	6,370
Aktien	52,030	52,030
Anleihen	11,810	11,810
Andere	29,800	29,800

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	8,178	13,523
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,645	1,648
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,316	1,728
Kurs-Cashflow-Verhältnis	3,227	8,635
Dividendenrendite	3,677	3,540
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,735	12,467

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Industrieller Sektor	17,360	6,068
Basismaterialien	16,360	5,561
Kommunikationsdienstleistungen	12,610	9,440
Defensive Konsumgüter	12,130	6,137
Konsumgüter	12,100	10,344
Finanzdienstleistungen	11,310	23,458
Technologie	9,760	24,249
Gesundheitssektor	6,630	4,388
Energie	1,400	3,896
Versorger	0,170	3,047
Immobilien	0,160	5,479

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 183

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Pharus Sicav - Electric Mobility Niches Class B ac	LU1867072222	16,25	168,820	-0,45%
NICHEJUNGLE JAP ORPH	IE000MFX2916	15,38	-	-
NICHEJUNGLE KOR REUN	IE0004F6ARY1	10,83	-	-
NJ INDO INFRAST SC S	IE0009OQU6T7	3,59	-	-
UBS Group	CH0244767585	1,80	28,45	+1,21%
Barclays PLC 5.875%	XS1658012023	1,68	-	-
Commerzbank AG 6.125%	XS2189784288	1,43	-	-
Deutsche Bank AG 7.5%	-	1,31	-	-
Il Sole 24 Ore SpA	IT0005283111	1,18	0,7500	-1,57%
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS2187689034	1,08	-	-

Top Aktienfonds von Niche Asset Management LTD

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
LU0291569647	63,85M	-3,00	-2,42	0,88
Pharus SICAV AR B	63,85M	-2,89	-2,14	1,20
LU1867072578	27,51M	-0,51	4,50	-
LU1867072651	27,51M	-0,43	5,22	-
LU1253867763	43,39M	19,68	11,16	-

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