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Muzinich Firstlight Middle Market Eltif Sicav, S.a. P (0P0001I8HT)

Luxemburg

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93,000 +0,630 +0,68%

31/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: LU1946045058

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 311,08M

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Zeitrahmen:

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Datum	Zuletzt	Eröffn.	Hoch	Tief	+/- %
31.05.2024	93,000	93,000	93,000	93,000	0,68%
30.04.2024	92,370	92,370	92,370	92,370	0,77%
28.03.2024	91,660	91,660	91,660	91,660	-3,07%
29.02.2024	94,560	94,560	94,560	94,560	0,11%
31.01.2024	94,460	94,460	94,460	94,460	1,96%
29.12.2023	92,640	92,640	92,640	92,640	1,04%
30.11.2023	91,690	91,690	91,690	91,690	0,92%
31.10.2023	90,850	90,850	90,850	90,850	-0,82%
29.09.2023	91,600	91,600	91,600	91,600	-1,51%
31.08.2023	93,000	93,000	93,000	93,000	0,99%
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30.06.2023	91,230	91,230	91,230	91,230	0,51%
31.05.2023	90,770	90,770	90,770	90,770	1,73%
28.04.2023	89,230	89,230	89,230	89,230	1,37%
31.03.2023	88,020	88,020	88,020	88,020	-2,76%
28.02.2023	90,520	90,520	90,520	90,520	1,97%
31.01.2023	88,770	88,770	88,770	88,770	3,52%
30.12.2022	85,750	85,750	85,750	85,750	0,00%
30.11.2022	85,750	85,750	85,750	85,750	0,97%
31.10.2022	84,930	84,930	84,930	84,930	-6,18%
31.08.2022	90,520	90,520	90,520	90,520	1,55%
29.07.2022	89,140	89,140	89,140	89,140	1,56%
30.06.2022	87,770	87,770	87,770	87,770	-5,81%
31.05.2022	93,180	93,180	93,180	93,180	-2,89%
29.04.2022	95,950	95,950	95,950	95,950	-0,43%
31.03.2022	96,360	96,360	96,360	96,360	-2,40%
28.02.2022	98,730	98,730	98,730	98,730	-1,45%
31.01.2022	100,180	100,180	100,180	100,180	0,21%
31.12.2021	99,970	99,970	99,970	99,970	7,49%
31.05.2024	93,000	93,000	93,000	93,000	0,68%

Hoch: 100,180

Tief: 84,930

Unterschied: 15,250

Durchschnitt: 91,923

+/- %: 0,682

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