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Muzinich Firstlight Middle Market Eltif Sicav, S.a. P (0P0001I8HT)

Luxemburg

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29/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: LU1946045058

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 301,06M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF SICAV, S.A (0P0001I8HT). Unsere Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF SICAV, S.A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	123,700	123,700	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	122,997	56,514
Cash	-23,562	18,461
Derivat	-0,139	18,865

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 117

Anzahl der Short-Positionen: 8

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
AURIS LUXEMBOURG III SARL 2018 EUR TERM LOAN B	-	2,82	-	-
ASSYSTEM SA EUR TERM LOAN	-	2,46	-	-
EZENTIS	-	2,41	-	-
RICHMOND UK BIDCO LIMITED 2017 GBP TERM LOAN B	-	2,28	-	-
AVS HOLDING GMBH 2021 EUR TERM LOAN B2	-	2,26	-	-
WITTUR HOLDING GMBH EUR TERM LOAN	-	2,26	-	-
DHG BIDCO LTD (GBP) LIBOR GBP + 7.00	-	2,24	-	-
AI ALPINE AT BIDCO 2018 EUR TERM LOAN B	-	2,23	-	-
IRIS BIDCO GMBH EUR TERM LOAN B	-	2,22	-	-
HRA PHARMA EUR TERM LOAN	-	2,21	-	-

Top Anleihefonds von Muzinich & Co. (Ireland) Limited

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	Muzinich Enhancedyield STEuro Acc A		7,76B	4,42	1,03	1,46
	Muzinich ShortDurationHighYield Acc		1,34B	4,90	1,30	1,23

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Dow Jones	42.744,92	-95,34	-0,22%
SMI	11.492,20	+99,79	+0,88%
Dollar Index	107,855	+0,504	+0,47%
Euro Index	126,17	-0,03	-0,02%

Silber	30,262	+0,304	+1,01%
Gold	2.631,09	-14,01	-0,53%
WTI Öl	68,67	-0,79	-1,14%
Brent Öl	71,73	-0,83	-1,14%
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Baumwolle Nr.2	69,42	+1,36	+2,00%

EUR/USD	1,0407	-0,0022	-0,21%
EUR/GBP	0,8307	+0,0013	+0,15%
GBP/USD	1,2529	-0,0041	-0,32%
USD/JPY	157,06	+0,65	+0,42%
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Commerzbank	15,260	+0,015	+0,10%
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RWE AG ST	28,460	+0,210	+0,74%
Infineon	31,540	+0,150	+0,48%
Deutsche Telekom AG	28,830	-0,090	-0,31%
Mercedes Benz Group	52,720	-0,730	-1,37%

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