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European Specialist Investment Funds - M&g Total Return Credit Investment Fund Class Q Euracc (0P0001LMS1)

Luxemburg

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06/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU2063237445

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 4,54B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds M&G Total Return Credit Investment EUR Q Acc (0P0001LMS1). Unsere M&G Total Return Credit Investment EUR Q Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	35,460	35,760	0,300
Anleihen	62,440	62,440	0,000
Wandelanleihen	1,810	1,810	0,000
Vorzugsaktien	0,280	0,280	0,000
Andere	0,010	0,010	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,041	23,583
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,283	1,859
Kurs-Umsatz Verhältnis	4,849	1.423,870
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,163	6,514
Dividendenrendite	4,289	4,042
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	2,367	12,536

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	44,937	49,276
Cash	31,743	40,896
Verbriefung	12,509	14,083
Staat	8,943	63,718

Zusammensetzung nach Region

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 519

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
MS Liquidity Fds Euro Lqdy Instl Acc D	LU1959428894	1,80	-	-
HSBC Global Liq Euro Liquidity H	IE00BYYJGH94	1,80	-	-
BlackRock ICS Euro Liq Prem (Acc T0) EUR	IE00B3L10570	1,80	-	-
JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Ins	LU0836346345	1,80	10.502,290	+0,01%
Stt Strt EUR Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33858	1,79	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E139	1,49	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	1,45	99,83	+0,03%
International Bank for Reconstruction & Development	-	1,05	-	-
Asian Development Bank	XS2068071641	1,00	-	-
France (Republic Of)	FR0128537190	0,99	-	-

Top Anleihefonds von M&G Luxembourg S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU2482630162	6,73B	6,03	-	-
LU2122596328	2,41B	6,55	5,45	-
LU2122596591	2,41B	6,68	5,51	-
LU1670722245	2,41B	5,85	4,73	2,58
LU1670722674	2,41B	6,56	5,37	3,21

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US 500	5.918,7	+9,2	+0,16%
Dow Jones	42.528,36	-178,20	-0,42%
SMI	11.825,12	+133,99	+1,15%
Dollar Index	108,490	+0,112	+0,10%
Euro Index	126,07	0,01	0,00%

Silber	30,700	+0,014	+0,05%
Gold	2.667,05	+1,65	+0,06%
WTI Öl	74,69	+0,44	+0,59%
Brent Öl	77,42	+0,37	+0,48%
Erdgas	3,601	+0,149	+4,32%
US Weizen	541,38	-1,37	-0,25%
Baumwolle Nr.2	68,33	-0,19	-0,28%

EUR/USD	1,0343	+0,0002	+0,02%
EUR/GBP	0,8286	-0,0002	-0,02%
GBP/USD	1,2483	+0,0006	+0,05%
USD/JPY	157,94	-0,11	-0,07%
USD/CHF	0,9096	+0,0008	+0,09%
USD/CAD	1,4351	-0,0019	-0,13%
EUR/JPY	163,36	-0,09	-0,06%

Commerzbank	16,210	+0,155	+1,00%
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RWE AG ST	29,990	-0,280	-0,93%
Infineon	33,955	+0,680	+2,04%
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