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Dnb Fund Nordic High Yield - Retail A (sek) (0P0001IYNJ)

Luxemburg

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113,913 -0,040 -0,03%

23/12 - Geschlossen. Währung in SEK

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: DNB Asset Management SA

ISIN: LU2077710585

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 232,17M

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0P0001IYNJ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds DNB High Yield retail A SEK (0P0001IYNJ). Unsere DNB High Yield retail A SEK-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	28,500	98,650	70,150
Anleihen	71,190	71,190	0,000
Wandelanleihen	0,310	0,310	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	20,799	13,731
Kurs-Buchwert-Verhältnis	46,729	1,926
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,962	2,405
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,819	238,432
Dividendenrendite	-	7,871
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	14,094

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	16,992	26,595
Unternehmen	71,453	57,565
Staat	11,554	48,009

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 170

Anzahl der Short-Positionen: 8

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Norway (Kingdom Of) 0%	NO0013081935	11,51	-	-
Kistefos AS 9.73%	NO0013008771	1,79	-	-
SGL Group APS 10.255%	NO0012826033	1,67	-	-
DNO ASA 7.875%	NO0011088593	1,67	-	-
Altera Shuttle Tankers LLC 9%	NO0013172734	1,64	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 6.875%	XS2479344561	1,40	-	-
DnB Bank ASA 7.375%	XS2831061796	1,30	-	-
Jyske Bank AS 7%	XS2764397829	1,26	-	-
Danske Bank A/S 7%	XS1825417535	1,25	-	-
B2 Impact ASA 7.388%	NO0013330522	1,21	-	-

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Dow Jones	42.992,21	-333,59	-0,77%
SMI	11.589,34	+101,06	+0,88%
Dollar Index	107,790	-0,100	-0,09%
Euro Index	126,67	-0,06	-0,05%

Silber	29,968	-0,700	-2,28%
Gold	2.631,90	-45,20	-1,69%
WTI Öl	70,60	+0,98	+1,41%
Brent Öl	74,17	+1,32	+1,81%
Erdgas	3,383	+0,064	+1,93%
US Weizen	546,50	+5,50	+1,02%
Baumwolle Nr.2	68,89	+0,14	+0,20%

EUR/USD	1,0427	+0,0005	+0,00%
EUR/GBP	0,8287	-0,0032	0,00%
GBP/USD	1,2579	+0,0054	+0,80%
USD/JPY	157,82	-0,18	-0,11%
USD/CHF	0,9017	+0,0030	+0,00%
USD/CAD	1,4407	0,0000	0,00%
EUR/JPY	164,56	-0,11	-0,07%

Commerzbank	15,515	+0,255	+1,70%
Deutsche Bank	16,532	+0,224	+1,35%
E.ON SE	11,250	+0,060	+0,54%
RWE AG ST	28,580	+0,120	+0,42%
Infineon	31,820	+0,280	+0,89%
Deutsche Telekom AG	28,990	+0,160	+0,55%
Mercedes Benz Group	53,550	+0,830	+1,57%

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