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Dnb Fund - Nordic Small Cap Retail A (sek) (0P0001IYNL)

Luxemburg

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16/05 - Geschlossen. Währung in SEK ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: DNB Asset Management SA

ISIN: LU2085661721

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 135,98M

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0P0001IYNL Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A SEK (0P0001IYNL). Unsere DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A SEK-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,400	0,770	0,370
Aktien	99,600	99,600	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,837	16,131
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,231	1,882
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,844	1,145
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,875	8,847
Dividendenrendite	1,834	2,483
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	24,156	12,079

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	20,960	15,333
Industrieller Sektor	16,600	26,998
Kommunikationsdienstleistungen	15,550	5,221
Gesundheitssektor	13,080	17,651
Defensive Konsumgüter	7,990	7,685
Konsumgüter	7,680	13,094
Finanzdienstleistungen	5,840	7,893
Immobilien	5,360	7,139
Energie	4,500	3,871
Basismaterialien	1,580	5,372
Versorger	0,870	0,837

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 161

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Embracer Group	SE0016828511	5,45	29,9400	-0,86%
Stillfront Group publ AB	SE0015346135	4,17	13,56	+1,65%
Humble Group	SE0006261046	3,51	10,400	+0,19%
AQ AB	SE0000772956	2,34	709,00	-1,53%
Hanza AB	SE0005878543	2,29	58,250	+3,10%
Bakkafrost P/F	FO0000000179	1,80	617,00	+1,65%
Evolution Gaming	SE0012673267	1,74	1.181,00	-0,55%
Zaptec AS	NO0010713936	1,64	12,33	-1,12%
Solar B	DK0010274844	1,48	350,0	+0,86%
SimCorp A/S	DK0060495240	1,29	-	-

Top Aktienfonds von DNB Asset Management SA

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
LU2085662703	36,12M	-2,27	-5,10	-
DNB Nordic Equities retail A SEK	72,25M	4,49	8,04	8,70
DNB Fund India retail A SEK	22,96M	-4,67	8,79	9,35

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Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
SMI	12.024,07	+77,41	+0,65%
Dollar Index	104,370	+0,025	+0,02%
Euro Index	129,15	+0,04	+0,03%

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Gold	2.419,80	+34,30	+1,44%
WTI Öl	80,00	+0,77	+0,97%
Brent Öl	84,00	+0,73	+0,88%
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EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
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USD/CHF	0,9092	+0,0032	+0,35%
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EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

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RWE AG ST	34,710	-0,680	-1,92%
Infineon	37,005	-0,090	-0,24%
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