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Dnb Fund - Disruptive Opportunities Retail A (sek) (0P0001JCVF)

Luxemburg

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24/06 - Geschlossen. Währung in SEK ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: DNB Asset Management SA

ISIN: LU2085662703

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 40,24M

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0P0001JCVF Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A SEK (0P0001JCVF). Unsere DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A SEK-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,680	0,680	0,000
Aktien	99,320	99,320	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	22,518	16,798
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,647	2,472
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,064	1,739
Kurs-Cashflow-Verhältnis	14,966	10,548
Dividendenrendite	0,268	2,232
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	17,193	12,101

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	45,820	19,854
Industrieller Sektor	23,960	17,212
Konsumgüter	10,950	10,989
Gesundheitssektor	7,710	13,683
Kommunikationsdienstleistungen	5,140	6,349
Defensive Konsumgüter	2,920	8,115
Finanzdienstleistungen	1,700	13,256
Versorger	1,210	3,800
Basismaterialien	0,580	8,281

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 92

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Tesla	US88160R1014	8,38	187,35	+2,61%
Elliptic Lab	NO0010722283	4,41	9,91	+4,87%
IDEX Biometrics ASA	NO0003070609	3,99	-	-
Panasonic	JP3866800000	3,85	1.312,0	-0,83%
Ads Tec Energy	IE000DU292E6	3,72	11,410	+6,14%
NVIDIA	US67066G1040	3,70	126,09	+6,76%
Intuitive Surgical	US46120E6023	3,36	442,31	+3,09%
Ast Spacemobile	US00217D1000	3,26	10,980	+6,29%
Alphabet A	US02079K3059	3,03	184.03	+2.67%
Archer Aviation Inc Class A	-	2,95	-	-

Top Aktienfonds von DNB Asset Management SA

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU2085661721	125,64M	14,18	5,69	-
DNB Nordic Equities retail A SEK	72,25M	4,49	8,04	8,70
DNB Fund India retail A SEK	22,96M	-4,67	8,79	9,35

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Dollar Index	105,295	+0,018	+0,02%
Euro Index	128,01	+0,03	+0,03%

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Gold	2.332,10	+1,30	+0,06%
WTI Öl	80,86	+0,03	+0,04%
Brent Öl	84,23	+0,10	+0,12%
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