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Az Fund 1 Az Bond - Global Macro Bond A Eur Acc (0P0001JMJQ)

Luxemburg

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5,338 +0,004 +0,07%

22/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2085663008

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 700,52M

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0P0001JMJQ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond A EUR Acc (0P0001JMJQ). Unsere AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond A EUR Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	17,650	75,890	58,240
Anleihen	81,670	106,020	24,350
Wandelanleihen	0,560	0,560	0,000
Vorzugsaktien	2,790	2,790	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	5,439	13,345
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,466	403,340
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,265	1,068
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	6,159
Dividendenrendite	3,334	10,805
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,683	13,013

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	74,860	45,732
Derivat	-12,531	82,971
Cash	21,669	34,059
Staat	20,700	56,415
Verbriefung	0,021	8,476

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 359

Anzahl der Short-Positionen: 111

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,16	-	-
iShares JPM EM Bond EUR Hedged	IE00B9M6RS56	2,00	66,31	-0,20%
New Millennium Augustum Corporate Bond I Acc	LU0373793016	1,82	274,760	+0,04%
Euro Schatz Future Dec 24	-	1,75	-	-
Credit Agricole S.A. 7.5%	XS2353099638	1,73	-	-
Petroleos Mexicanos PEMEX 2.75 21-APR-2027	XS1172951508	1,52	91,725	+0,03%
CALL BRL/USD 02/09/2025 6.25	-	1,45	-	-
International Finance Corp 10 03-Feb-2027	XS2582194143	1,35	92,800	-3,78%
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 5.5%	XS2695047659	1,30	-	-
Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. 4.95%	-	1,19	-	-

Top Anleihefonds von Azimut Investments S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU2056384402	1,47B	8,21	1,83	-
LU2622175078	1,17B	-	-	-
LU2622175318	1,17B	-	-	-
LU2286015784	994,33M	8,20	-	-
LU2286015941	994,33M	8,20	-	-

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US 500	6.113,5	-5,2	-0,09%
Dow Jones	44.565,07	+408,34	+0,92%
SMI	12.255,17	+47,28	+0,39%
Dollar Index	107,510	-0,353	-0,33%
Euro Index	124,83	+0,24	+0,20%

Silber	31,312	+0,470	+1,52%
Gold	2.782,95	+17,95	+0,65%
WTI Öl	74,53	-0,09	-0,12%
Brent Öl	78,20	-0,09	-0,11%
Erdgas	3,865	-0,077	-1,95%
US Weizen	550,12	-4,38	-0,79%
Baumwolle Nr.2	67,94	+0,44	+0,65%

EUR/USD	1,0456	+0,0041	+0,39%
EUR/GBP	0,8426	-0,0005	-0,06%
GBP/USD	1,2410	+0,0055	+0,45%
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USD/CHF	0,9048	-0,0025	-0,28%
USD/CAD	1,4328	-0,0055	-0,38%
EUR/JPY	162,28	-0,21	-0,13%

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