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Hermes Universal Liquidity A Dis (0P0001N1QB)

Luxemburg

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103,530 0,000 0,00%

29/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: CADELUX S.A.

ISIN: LU2273102868

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,3B

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0P0001N1QB Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Hermes Universal Liquidity A Dis (0P0001N1QB). Unsere Hermes Universal Liquidity A Dis-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	87,350	87,350	0,000
Anleihen	12,650	12,650	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	75,849	35,287
Staat	20,201	33,223
Unternehmen	3,951	25,934

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 129

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank	XS2931215243	2,65	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227792	2,64	-	-
Ontario Teachers Finance Trust 0.5%	XS2162004209	2,40	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0%	XS2912268419	2,21	-	-
Agence France Locale	XS2928596274	2,21	-	-
Austria (Republic of)	XS2928131395	2,21	-	-
Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V.	XS2930561373	2,21	-	-
The Governor and Company of the Bank of England	XS2930571091	2,21	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379452	2,21	-	-
FMS Wertmanagement	XS2928129571	2,21	-	-

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Gold	2.851,52	+6,32	+0,22%
WTI Öl	73,31	+0,58	+0,80%
Brent Öl	76,29	+0,12	+0,16%
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EUR/GBP	0,8365	-0,0005	-0,06%
GBP/USD	1,2418	-0,0002	-0,02%
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RWE AG ST	29,610	+0,240	+0,82%
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