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Hermes Universal Liquidity A Dis (0P0001N1QB)

Luxemburg

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30/09 - Zeitverzögert. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: CADELUX S.A.

ISIN: LU2273102868

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,28B

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0P0001N1QB Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Hermes Universal Liquidity A Dis (0P0001N1QB). Unsere Hermes Universal Liquidity A Dis-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	82,070	82,070	0,000
Anleihen	17,930	17,930	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	70,963	32,139
Staat	24,298	32,679
Unternehmen	4,739	30,028

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 129

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V.	XS2886108609	2,51	-	-
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale	XS2894847875	2,51	-	-
European Union 0%	EU000A3K4ET2	2,51	-	-
Sweden (Kingdom Of)	XS2868747200	2,51	-	-
Austria (Republic of)	XS2894842728	2,51	-	-
Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V.	XS2893510359	2,51	-	-
KfW .125 04-Oct-2024	DE000A2DAJ57	2,50	99,746	0,00%
Kommunalbanken AS	XS2856149294	2,50	-	-
Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V.	XS2860939904	2,50	-	-
Ontario Teachers Finance Trust 0.5%	XS2162004209	2,46	-	-

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Silber	31,852	+0,110	+0,35%
Gold	2.667,15	-23,15	-0,86%
WTI Öl	70,70	+0,87	+1,25%
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EUR/GBP	0,8327	-0,0004	-0,05%
GBP/USD	1,3261	-0,0024	-0,18%
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EUR/JPY	161,31	+2,41	+1,52%

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