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Incometric Fund Nartex Equity Fund A Cap Eur Accumulation (0P0001O1Z3)

Luxemburg

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21/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: DUX Inversores SGIIC

ISIN: LU2357235493

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 333,88M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Incometric Fund Nartex Equity Fund A EUR Accumulat (0P0001O1Z3). Unsere Incometric Fund Nartex Equity Fund A EUR Accumulat-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,680	3,680	0,000
Aktien	96,320	96,320	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	24,131	23,691
Kurs-Buchwert-Verhältnis	4,423	4,659
Kurs-Umsatz Verhältnis	4,208	3,476
Kurs-Cashflow-Verhältnis	18,311	16,667
Dividendenrendite	1,023	1,246
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,709	13,319

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	30,010	13,795
Industrieller Sektor	25,380	11,974
Technologie	16,350	27,889
Gesundheitssektor	13,710	15,779
Kommunikationsdienstleistungen	7,430	8,514
Konsumgüter	4,800	12,123
Immobilien	2,300	1,855

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 28

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Visa A	US92826C8394	6,47	309,92	+0,01%
Moody’s	US6153691059	6,10	480,66	+0,57%
Airbus Group	NL0000235190	5,67	137.94	-1.12%
Meta Platforms	US30303M1027	5,20	559.14	-0.70%
Godaddy Inc	US3802371076	4,93	196,35	+1,73%
Microsoft	US5949181045	4,57	417.00	+1.00%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	4,45	76,69	+1,99%
Danaher	US2358511028	4,36	235,84	+0,34%
Safran	FR0000073272	4,32	220,10	+0,32%
S&P Global	US78409V1044	4,29	514,46	+0,60%

Top Aktienfonds von Dux Inversores SGIIC S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU2357235576	333,88M	13,14	-	-
LU2724449603	333,88M	-	-	-
LU1389122992	55M	2,67	4,58	-

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
SMI	11.723,77	+132,18	+1,14%
Dollar Index	107,51	+0,58	+0,54%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

Silber	31,338	+0,395	+1,29%
Gold	2.712,20	+37,30	+1,39%
WTI Öl	70,77	+1,00	+1,43%
Brent Öl	75,17	+0,94	+1,27%
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US Weizen	544,25	-4,50	-0,82%
Baumwolle Nr.2	70,77	+0,34	+0,48%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
USD/CHF	0,8937	+0,0072	+1,13%
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EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
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