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Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund A Acc Eur (0P0001MZK0)

Luxemburg

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21/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU2358792120

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 709,23M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Ninety One GSF Global Natural Res A Acc EUR (0P0001MZK0). Unsere Ninety One GSF Global Natural Res A Acc EUR-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,380	0,460	0,080
Aktien	99,620	99,620	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,105	14,922
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,537	1,707
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,964	1,275
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,328	7,469
Dividendenrendite	2,939	3,031
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,769	13,936

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Basismaterialien	56,120	57,329
Energie	31,520	30,285
Defensive Konsumgüter	5,280	5,688
Industrieller Sektor	3,550	7,654
Versorger	1,900	3,963
Gesundheitssektor	1,620	1,210

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 70

Anzahl der Short-Positionen: 5

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Exxon Mobil	US30231G1022	8,72	121,79	-0,11%
Shell	GB00BP6MXD84	6,51	31,61	+0,25%
TotalEnergies SE	FR0000120271	5,91	57.09	-0.16%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	5,58	4.945,0	+0,42%
Anglo American	GB00B1XZS820	4,32	2.359,0	+0,38%
Teck Resources B	CA8787422044	3,41	46,81	-0,85%
Freeport-McMoran	US35671D8570	2,94	43,72	-0,09%
Corteva	US22052L1044	2,85	61,23	+0,77%
Yara International	NO0010208051	2,79	314,90	+0,41%
Glencore	JE00B4T3BW64	2,64	380,80	-0,16%

Top Aktienfonds von Ninety One Luxembourg S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU1291088513	8,56B	6,95	3,32	-
LU1328179103	1,45B	1,82	-0,51	-
LU1910254827	1,45B	5,74	4,47	-
LU0386385131	436,52M	25,91	4,98	-

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
SMI	11.723,77	+132,18	+1,14%
Dollar Index	107,455	+0,525	+0,49%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

Silber	31,405	+0,462	+1,49%
Gold	2.718,20	+43,30	+1,62%
WTI Öl	70,70	+0,93	+1,33%
Brent Öl	75,17	+0,94	+1,27%
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US Weizen	544,25	-4,50	-0,82%
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EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
USD/CHF	0,8937	+0,0072	+1,13%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

Commerzbank	15,345	-0,240	-1,54%
Deutsche Bank	15,552	-0,458	-2,87%
E.ON SE	12,035	+0,415	+3,61%
RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
Deutsche Telekom AG	29,400	+0,440	+1,52%
Mercedes Benz Group	52,270	+0,420	+0,81%

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