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Maltes Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado (0P0000UE7X)

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13/06 - Geschlossen. Währung in BRL ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: CFO Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRMTE2CTF009

S/N: 09.013.472/0001-53

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 168,42M

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0P0000UE7X Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds MALTES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO (0P0000UE7X). Unsere MALTES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	8,350	9,350	1,000
Aktien	0,020	0,020	0,000
Anleihen	74,960	74,960	0,000
Andere	16,680	16,680	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	6,549	10,236
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,042	1,443
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,731	0,932
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,625	5,120
Dividendenrendite	6,805	5,691
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	25,519	14,502

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Versorger	20,020	17,905
Energie	16,520	6,959
Industrieller Sektor	15,190	16,648
Finanzdienstleistungen	11,410	18,849
Immobilien	10,740	1,462
Technologie	6,580	1,140
Basismaterialien	6,390	13,376
Kommunikationsdienstleistungen	5,020	0,354
Konsumgüter	4,070	15,618
Gesundheitssektor	3,410	4,989
Defensive Konsumgüter	0,660	7,846

Zusammensetzung nach Region

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 26

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
BRAM TPF Simples FI RF	-	33,71	-	-
Julius JBFO Estruturado 120 FIM C Priv	-	22,33	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	16,61	4.251,092	+0,26%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	8,87	4.363,948	+0,26%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	2,93	4.280,402	+0,20%
ITAUSA SA 15/12/30	BRITSADBS028	1,93	-	-
Itau Unibanco H Di1	-	1,72	-	-
Julius Vic CPHY FIC FIM C Priv	-	1,69	-	-
Haitong Banco Investimento Brasil SA 1.90255%	BRINTLC084E2	1,64	-	-
Julius VicRecebíveisFornecedor FIM CPriv	-	1,02	-	-

Top Anleihefonds von Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
PEDRA NEGRA FI MULTIMERCADO CREDITO	769,49M	16,04	9,10	-
CFO INFLACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	436,73M	-1,60	6,24	9,33
CFO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMEN	170,84M	13,08	11,60	-
CFO LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO	158,22M	3,37	10,46	8,75
CFO Reserva GrAfica Vermelho Simpl	5,11M	12,43	9,39	-

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