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Maltes Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado (0P0000UE7X)

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5,596 +0,002 +0,04%

30/01 - Geschlossen. Währung in BRL

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: CFO Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRMTE2CTF009

S/N: 09.013.472/0001-53

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 174,51M

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0P0000UE7X Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds MALTES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO (0P0000UE7X). Unsere MALTES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,600	3,490	0,890
Aktien	0,010	0,010	0,000
Anleihen	78,390	78,390	0,000
Andere	18,990	18,990	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	9,094	10,321
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,782	1,392
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,440	1,539
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,950	14,632
Dividendenrendite	4,311	5,452
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	18,966	14,995

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Versorger	62,760	-0,594
Basismaterialien	16,390	14,916
Technologie	15,740	1,586
Immobilien	2,510	-1,476
Gesundheitssektor	1,770	11,410
Kommunikationsdienstleistungen	0,840	2,930

Zusammensetzung nach Region

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 23

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Bradesco TPF Simples FI RF	-	35,22	-	-
Julius JBFO Estruturado 120 FIM C Priv	-	23,05	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	15,74	4.395,860	-0,03%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	8,29	4.150,040	-0,13%
Julius JBFO Augme FIC FIM C Priv	-	3,01	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	2,73	-	-
ITAUSA SA 15/12/30	BRITSADBS028	1,81	-	-
Itau Unibanco H Di1	-	1,77	-	-
Haitong Banco Investimento Brasil SA 1.90255%	BRINTLC084E2	1,67	-	-
Bradesco Sel	-	1,11	-	-

Top Anleihefonds von Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
CFO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMEN	1,09B	10,37	13,25	-
PEDRA NEGRA FI MULTIMERCADO CREDITO	755,06M	5,29	10,63	-
CFO INFLACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	492,75M	-0,40	6,67	8,70
CFO LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO	159,14M	9,40	11,53	8,70
CFO Reserva GrAfica Vermelho Simpl	6,17M	10,43	11,69	-

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Dow Jones	44.422,31	-122,35	-0,27%
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Dollar Index	108,30	+0,08	+0,08%
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Gold	2.849,49	-7,61	-0,27%
WTI Öl	72,28	-0,88	-1,20%
Brent Öl	75,50	-0,17	-0,22%
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EUR/GBP	0,8305	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2422	-0,0031	-0,25%
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