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23/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Deutschland

Emittent: Universal-Investment GmbH

Symbol: 0P0000FVXZ

ISIN: DE000A0NFZJ8

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 12,54M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds MasterFonds-VV Ertrag (0P0000FVXZ). Unsere MasterFonds-VV Ertrag-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	7,070	11,010	3,940
Aktien	24,010	24,020	0,010
Anleihen	67,750	72,050	4,300
Wandelanleihen	0,890	0,890	0,000
Vorzugsaktien	0,210	0,210	0,000
Andere	0,090	0,090	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,876	16,292
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,232	2,473
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,539	1,794
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,702	10,428
Dividendenrendite	2,504	2,565
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,329	10,674

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	20,170	21,008
Finanzdienstleistungen	17,290	16,738
Gesundheitssektor	13,560	12,127
Industrieller Sektor	12,140	11,612
Konsumgüter	10,990	11,156
Kommunikationsdienstleistungen	7,010	7,086
Defensive Konsumgüter	6,080	7,290
Basismaterialien	5,100	5,067
Immobilien	3,120	4,025
Energie	3,010	3,618
Versorger	1,530	3,443

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 28

Anzahl der Short-Positionen: 7

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	11,86	119,62	-0,26%
DJE - Short Term Bond XP (EUR)	LU1714355440	9,16	-	-
DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	LU1794438561	5,82	-	-
MFS Meridian Euro Credit IF1 EUR	LU2553550315	4,86	-	-
BSF Sustainable Euro Corp Bd D2 EUR	LU1908247130	4,85	-	-
BayernInvest Renten Europa-Fonds	DE000A0ETKT9	4,77	979,010	-0,17%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	4,74	4,73	-0,21%
DJE - Renten Global XP EUR	LU0229080659	4,62	142,050	-0,02%
SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF EUR A	IE00BK5H8015	4,16	31,88	-0,06%
Amundi S&P 500 ESG UCITS Acc EUR	IE000KXCEXR3	4,06	165,81	-0,75%

Top Aktienfonds von DJE Kapital AG

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,57B	10,06	4,16	6,40
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,57B	10,35	3,75	6,97
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,57B	9,90	3,32	6,53
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	825,3M	14,08	-1,69	12,01
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	825,3M	13,14	-2,52	11,18

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Dollar Index	107,250	-0,620	-0,57%
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Gold	2.778,90	+13,90	+0,50%
WTI Öl	74,66	+0,04	+0,05%
Brent Öl	78,50	+0,21	+0,27%
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EUR/USD	1,0493	+0,0078	+0,96%
EUR/GBP	0,8404	-0,0027	0,00%
GBP/USD	1,2479	+0,0124	+0,81%
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USD/CHF	0,9057	-0,0016	0,00%
USD/CAD	1,4342	-0,0041	0,00%
EUR/JPY	163,67	+1,18	+0,73%

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