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Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund A Usd Acc (0P000174OB)

Luxemburg

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22/05 - Geschlossen. Währung in USD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU1311310541

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 116,23M

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0P000174OB Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Dividend Fund A (0P000174OB). Unsere Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Dividend Fund A -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	11,190	11,190	0,000
Aktien	88,810	88,810	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,134	14,417
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,386	1,880
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,027	1,824
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,832	8,490
Dividendenrendite	2,721	2,664
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,497	14,040

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	28,560	29,082
Finanzdienstleistungen	21,620	21,847
Konsumgüter	16,810	16,008
Industrieller Sektor	15,470	6,934
Kommunikationsdienstleistungen	6,940	8,952
Gesundheitssektor	4,660	3,352
Defensive Konsumgüter	3,310	4,552
Immobilien	2,200	3,350
Basismaterialien	0,390	3,504
Versorger	0,040	2,131

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 42

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,86	875,00	+1,27%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,14	381,80	-0,68%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4,78	78.300	+0,77%
ICICI Bank	INE090A01021	3,55	1,135.35	+2.18%
Ashok Leyland	INE208A01029	3,32	212,05	+1,85%
Midea Group A	CNE100001QQ5	3,15	65,74	+0,51%
Aia Group	HK0000069689	3,13	61,65	-1,04%
HDFC Bank	INE040A01034	3,01	1,491.90	+2.24%
Tata Consult	INE467B01029	2,98	3,896.70	+1.69%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	2,79	4.720	+0,85%

Top Aktienfonds von Matthews Intl Capital Management, LLC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Matthews Asias Asia x Jap diV A Inc	116,23M	-9,49	-11,90	-
Matthews Asias Asia xJap diV I USEA	116,23M	-8,71	-11,13	-
Matthews Asias Asia xJap diV I USEI	116,23M	-8,72	-11,14	-
LU0721876364	209,89M	-2,61	-18,75	4,27
LU0871674296	176,31M	-1,39	4,71	7,56

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WTI Öl	76,90	-0,67	-0,86%
Brent Öl	81,39	-0,51	-0,62%
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EUR/GBP	0,8515	+0,0005	+0,06%
GBP/USD	1,2692	-0,0023	-0,18%
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Infineon	38,070	+0,360	+0,95%
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