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Meag Fairreturn A (0P0000NF6D)

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54,510 -0,170 -0,31%

10/03 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Deutschland

Emittent: MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH

Symbol: 0P0000NF6D

ISIN: DE000A0RFJ25

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 594,11M

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0P0000NF6D Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds MEAG FairReturn A (0P0000NF6D). Unsere MEAG FairReturn A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	2,800	2,800
Aktien	22,140	22,140
Anleihen	74,370	74,370
Wandelanleihen	0,690	0,690

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,649	15,981
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,051	2,254
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,211	1,562
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,073	9,799
Dividendenrendite	2,317	2,972
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,861	10,312

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	31,600	17,298
Finanzdienstleistungen	12,180	17,450
Gesundheitssektor	11,830	11,858
Industrieller Sektor	11,470	15,159
Konsumgüter	10,510	11,018
Kommunikationsdienstleistungen	9,000	6,283
Defensive Konsumgüter	6,190	7,127
Energie	3,740	4,467
Basismaterialien	1,790	5,857
Immobilien	0,890	2,936
Versorger	0,780	4,662

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 279

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	2,26	100,034	+0,25%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	2,25	97,340	-0,02%
NVIDIA	US67066G1040	1,98	108.76	+1.66%
Microsoft	US5949181045	1,83	380,45	+0,08%
France 3 25-Jun-2049	FR001400NEF3	1,70	84,740	0,00%
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	1,69	64,450	0,00%
Italy 4.05 30-Oct-2037	IT0005596470	1,57	99,590	-0,13%
European Investment Bank 3 15-Jul-2033	XS2647979181	1,54	99,650	-0,09%
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	1,50	97,380	0,00%
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur	IT0005422891	1,32	86,780	-0,02%

Top Alternativfonds von MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	MEAG FairReturn I		72,37M	1,38	2,56	1,04

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US 500	5.605,8	+33,9	+0,61%
Dow Jones	41.433,48	-478,23	-1,14%
SMI	12.886,70	+211,25	+1,67%
Dollar Index	103,462	+0,189	+0,18%
Euro Index	127,30	+0,15	+0,12%

Silber	33,470	+0,323	+0,97%
Gold	2.924,99	+4,09	+0,14%
WTI Öl	66,72	+0,47	+0,71%
Brent Öl	70,00	+0,44	+0,63%
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US Weizen	553,38	-3,63	-0,65%
Baumwolle Nr.2	66,07	+0,07	+0,11%

EUR/USD	1,0920	+0,0001	+0,01%
EUR/GBP	0,8440	+0,0010	+0,12%
GBP/USD	1,2939	-0,0015	-0,12%
USD/JPY	148,51	+0,73	+0,49%
USD/CHF	0,8829	+0,0001	+0,01%
USD/CAD	1,4438	+0,0003	+0,02%
EUR/JPY	162,16	+0,80	+0,50%

Commerzbank	23,105	+0,525	+2,33%
Deutsche Bank	21,370	+0,360	+1,71%
E.ON SE	12,868	+0,078	+0,61%
RWE AG ST	31,590	+0,510	+1,64%
Infineon	34,760	+0,260	+0,75%
Deutsche Telekom AG	33,380	-0,050	-0,15%
Mercedes Benz Group	60,880	+0,120	+0,20%

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