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Meag Fairreturn A (0P0000NF6D)

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20/11 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Deutschland

Emittent: MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH

Symbol: 0P0000NF6D

ISIN: DE000A0RFJ25

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 703,67M

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0P0000NF6D Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds MEAG FairReturn A (0P0000NF6D). Unsere MEAG FairReturn A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	1,830	1,830
Aktien	23,790	23,790
Anleihen	73,320	73,320
Wandelanleihen	0,650	0,650
Vorzugsaktien	0,410	0,410

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,499	15,294
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,924	2,168
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,113	1,503
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,133	9,351
Dividendenrendite	2,127	3,014
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,231	10,582

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	30,400	16,906
Gesundheitssektor	13,590	12,447
Industrieller Sektor	11,230	14,739
Konsumgüter	10,720	10,705
Finanzdienstleistungen	9,290	16,886
Kommunikationsdienstleistungen	7,790	6,380
Defensive Konsumgüter	7,000	7,580
Energie	5,340	4,717
Basismaterialien	3,540	6,165
Immobilien	0,610	3,040
Versorger	0,490	4,696

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 264

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	2,88	100,520	+0,46%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	2,54	102,240	+0,29%
Microsoft	US5949181045	2,15	412,87	-0,43%
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur	IT0005422891	2,14	87,830	+0,34%
NVIDIA	US67066G1040	1,99	146.67	+0.53%
Italy (Republic Of) 3.75%	IT0005001547	1,83	-	-
European Investment Bank 3 15-Jul-2033	XS2647979181	1,46	101,840	0,00%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	1,45	100,755	+0,17%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	1,43	100,520	+0,24%
France .5 25-May-2040	FR0013515806	1,39	66,670	0,00%

Top Alternativfonds von MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	MEAG FairReturn I		703,67M	4,89	0,51	0,99

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Dow Jones	43.870,35	+461,88	+1,06%
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WTI Öl	70,12	+0,02	+0,03%
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EUR/GBP	0,8297	-0,0023	-0,28%
GBP/USD	1,2523	-0,0063	-0,50%
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RWE AG ST	31,000	+0,230	+0,75%
Infineon	29,218	+0,153	+0,53%
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