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Meag Fairreturn A (0P0000NF6D)

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54,920 -0,180 -0,33%

19/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Deutschland

Emittent: MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH

Symbol: 0P0000NF6D

ISIN: DE000A0RFJ25

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 606,05M

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0P0000NF6D Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds MEAG FairReturn A (0P0000NF6D). Unsere MEAG FairReturn A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Aktien	20,400	20,400
Anleihen	78,920	78,920
Wandelanleihen	0,680	0,680

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,526	15,267
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,965	2,202
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,115	1,543
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,228	9,603
Dividendenrendite	2,314	3,003
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,475	10,546

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	30,140	17,242
Gesundheitssektor	13,200	12,232
Industrieller Sektor	11,880	15,075
Finanzdienstleistungen	11,210	16,976
Konsumgüter	10,540	10,651
Kommunikationsdienstleistungen	8,130	6,400
Defensive Konsumgüter	6,760	7,290
Energie	4,240	4,677
Basismaterialien	2,090	6,027
Immobilien	0,950	2,837
Versorger	0,880	4,774

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 277

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	2,25	100,180	+0,25%
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	2,00	100,166	-0,01%
Microsoft	US5949181045	1,70	436,60	-0,10%
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	1,67	68,860	+0,38%
NVIDIA	US67066G1040	1,60	134.70	+3.08%
Italy 4.05 30-Oct-2037	IT0005596470	1,55	105,030	+0,19%
European Investment Bank 3 15-Jul-2033	XS2647979181	1,53	102,570	-0,34%
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	1,49	100,590	+0,19%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	1,49	100,790	+0,21%
France 3 25-Jun-2049	FR001400NEF3	1,37	91,500	-0,17%

Top Alternativfonds von MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	MEAG FairReturn I		73,06M	6,83	1,08	1,09

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Dollar Index	107,585	+0,234	+0,22%
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WTI Öl	69,89	+0,43	+0,62%
Brent Öl	72,94	+0,38	+0,52%
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EUR/GBP	0,8302	+0,0007	+0,08%
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RWE AG ST	28,250	-0,080	-0,28%
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