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Mergence Cpi + 4% Prime Fund A1 (0P0000XUDX)

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29/04 - Geschlossen. Währung in ZAR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Südafrika

Emittent: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000263174

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 170,62M

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0P0000XUDX Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Mergence CPI + 4% Prime Fund A1 (0P0000XUDX). Unsere Mergence CPI + 4% Prime Fund A1-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	8,020	8,800	0,780
Aktien	35,610	35,610	0,000
Anleihen	50,830	50,830	0,000
Wandelanleihen	0,010	0,010	0,000
Andere	5,530	5,530	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	8,034	12,622
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,202	1,734
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,264	1,477
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,569	7,911
Dividendenrendite	4,820	4,062
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,247	10,751

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	21,740	19,577
Basismaterialien	17,730	12,655
Kommunikationsdienstleistungen	16,310	12,667
Konsumgüter	10,790	11,561
Immobilien	10,190	8,829
Industrieller Sektor	10,080	7,141
Defensive Konsumgüter	6,210	10,271
Gesundheitssektor	3,930	7,367
Technologie	1,850	10,672
Energie	0,920	4,049
Versorger	0,260	1,208

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 124

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Ubs Amc00001 11Apr28	-	6,55	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	5,66	-	-
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	-	5,01	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	4,42	-	-
iShares IBOXX Invest Grade Corp	-	4,12	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	3,82	-	-
Cln901 12.10% 201227	-	3,54	-	-
Cln891 11.74% 201227	-	3,52	-	-
iShares 1-5 Year invmt Grd Corp Bd ETF	-	2,48	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	2,15	-	-

Top Alternativfonds von Mergence Investment Managers

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Mergence CPI + 4% Prime Fund B1	170,62M	0,93	7,68	6,94
Mergence CPI + 4% Prime Fund B2	170,62M	1,04	8,17	7,44
Mergence CPI + 4% Prime Fund B3	170,62M	1,09	8,35	7,63

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Dollar Index	106,105	+0,005	+0,00%
Euro Index	127,69	+0,14	+0,11%

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Gold	2.311,65	+8,75	+0,38%
WTI Öl	80,53	-1,40	-1,71%
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EUR/GBP	0,8555	+0,0016	+0,19%
GBP/USD	1,2486	-0,0005	-0,04%
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EUR/JPY	168,36	+0,14	+0,08%

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Infineon	32,720	-0,080	-0,24%
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Mercedes Benz Group	70,940	-3,850	-5,15%

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