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Mergence Cpi + 4% Prime Fund A1 (0P0000XUDX)

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17/02 - Geschlossen. Währung in ZAR

Typ: Fonds

Markt: Südafrika

Emittent: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000263174

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 185,97M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Mergence CPI + 4% Prime Fund A1 (0P0000XUDX). Unsere Mergence CPI + 4% Prime Fund A1-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	10,460	10,770	0,310
Aktien	39,140	39,140	0,000
Anleihen	47,170	47,170	0,000
Wandelanleihen	0,010	0,010	0,000
Andere	3,220	3,220	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	10,668	12,813
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,329	2,072
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,516	1,611
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,292	8,774
Dividendenrendite	4,189	3,610
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,534	10,840

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	31,300	21,975
Basismaterialien	15,850	11,631
Immobilien	13,760	9,396
Kommunikationsdienstleistungen	12,690	12,923
Konsumgüter	10,190	13,131
Defensive Konsumgüter	6,620	9,040
Industrieller Sektor	2,920	7,243
Gesundheitssektor	2,850	6,578
Technologie	2,740	10,642
Energie	0,740	3,300
Versorger	0,340	1,222

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 116

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Ubs Amc00001 11Apr28	-	9,00	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	8,51	-	-
iShares 1-3 Year Treasury Bond	US4642874576	4,57	82,03	-0,09%
Cln901 12.10% 201227	-	3,37	-	-
Cln891 11.74% 201227	-	3,34	-	-
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	-	2,83	-	-
NewGold Debentures	ZAE000060067	2,78	49.907	+0,70%
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond	US4642872422	2,77	107,55	-0,41%
iShares Short-Term Corporate Bond	US4642886463	2,28	51,92	-0,08%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	2,25	-	-

Top Alternativfonds von Mergence Investment Managers

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Mergence CPI + 4% Prime Fund B1	185,97M	1,00	8,67	7,30
Mergence CPI + 4% Prime Fund B2	185,97M	1,04	9,17	7,81
Mergence CPI + 4% Prime Fund B3	185,97M	1,06	9,36	8,00

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Dow Jones	44.556,16	+10,08	+0,02%
SMI	12.903,09	+28,01	+0,22%
Dollar Index	106,94	+0,36	+0,34%
Euro Index	126,68	-0,01	-0,01%

Silber	33,395	-0,025	-0,07%
Gold	2.953,40	-1,10	-0,04%
WTI Öl	71,74	-0,04	-0,06%
Brent Öl	75,77	+0,55	+0,73%
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EUR/GBP	0,8275	-0,0010	-0,12%
GBP/USD	1,2624	+0,0015	+0,12%
USD/JPY	152,06	+0,05	+0,03%
USD/CHF	0,9040	+0,0007	+0,08%
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EUR/JPY	158,85	0,00	0,00%

Commerzbank	19,840	+0,370	+1,90%
Deutsche Bank	19,970	+0,278	+1,42%
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RWE AG ST	28,410	-0,060	-0,21%
Infineon	37,815	-0,105	-0,29%
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Mercedes Benz Group	62,210	+0,710	+1,15%

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