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Mi Metropolis Valuefund A Inc (0P0000U4SV)

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21/11 - Geschlossen. Währung in GBP

Typ: Fonds

Markt: Vereinigtes Königreich

Emittent: Maitland Institutional Services Ltd.

ISIN: GB00B67KWW06

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 457,38M

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0P0000U4SV Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds MI Metropolis Valuefund A Inc (0P0000U4SV). Unsere MI Metropolis Valuefund A Inc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,73	2,84	0,11
Aktien	97,26	97,26	0,00

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,62	17,94
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,64	2,97
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,88	2,16
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,44	12,18
Dividendenrendite	2,35	2,06
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,14	11,27

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	29,10	15,82
Industrieller Sektor	23,42	11,70
Technologie	17,86	23,26
Kommunikationsdienstleistungen	11,92	7,53
Konsumgüter	11,33	10,53
Defensive Konsumgüter	6,37	7,85

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 26

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Ashtead Group	GB0000536739	7,63	6.332,0	+2,43%
State Street	US8574771031	7,54	97,50	+1,20%
Comcast	US20030N1019	7,07	43,47	-0,07%
Ryanair ADR	US7835132033	5,93	42,98	+0,23%
Kubota Corp.	JP3266400005	5,53	1.909,5	+0,55%
Microsoft	US5949181045	4,98	417,00	+1,00%
Cisco	US17275R1023	4,93	58,55	+1,72%
Texas Instruments	US8825081040	4,85	198,00	-0,10%
Visa A	US92826C8394	4,80	309,92	+0,01%
Diageo	GB0002374006	4,80	2.398,5	+2,06%

Top Aktienfonds von Metropolis Capital Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
GB00BP855B75	601,85M	10,46	-6,00	12,61
MI Metropolis Valuefund A Acc	457,38M	11,02	6,24	12,06
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund B In	1,57M	8,43	3,11	5,02
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund C Ac	85,71M	8,57	3,32	5,26
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund C In	11,61M	8,60	3,32	5,27

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WTI Öl	70,70	+0,93	+1,33%
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EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
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RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
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