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Muam Australian Dollar Monthly Dividend Fund (0P0000A00V)

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27/05 - Geschlossen. Währung in JPY ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Japan

Emittent: Mitsubishi UFJ Kokusai Asst Mgmt Co.,Ltd

ISIN: JP90C0000VV3

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 34,73B

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0P0000A00V Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds MUKAM Australian Dollar Monthly Dividend Fund (0P0000A00V). Unsere MUKAM Australian Dollar Monthly Dividend Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	9,350	9,350	0,000
Anleihen	90,650	90,650	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	54,608	34,336
Staat	30,525	61,897
Cash	9,349	6,535
Verbriefung	5,519	1,393

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 72

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.5%	AU3CB0265239	4,95	-	-
Australian National University ANU 3.98 18-Nov-202	AU3CB0233997	4,66	98,900	+0,04%
Australia (Commonwealth of) 0.5%	AU0000106411	3,55	-	-
Nbn Co Ltd	-	3,49	-	-
West Aust Tre	-	3,20	-	-
Australien 15-Jahre	AU3TB0000135	2,86	4,509	+0,76%
Westpac Bank	-	2,82	-	-
Australian Rail Track Corporation Ltd ARTCZ 4.5 11	AU3CB0226124	2,53	99,825	+0,01%
Kuntarahoitus O	-	2,12	-	-
Kommunalbanken AS 0.5%	AU3CB0283596	2,12	-	-

Top Anleihefonds von Mitsubishi UFJ Asset Management Co.,Ltd

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
MUKAM Global Sovereign Open Div 1M	282,43B	4,77	4,09	2,56
MUKAM MUFJ AMP Global Infrastructur	194,95B	6,10	7,21	4,97
Slim Developed Countries Bond Index	134,08B	6,32	5,79	-
MUKAM MUFJ DC Domestic Bond Index F	108,93B	-1,72	-2,26	0,09
MUKAM MUFJ Global Bond Open Div 1M	87,64B	5,25	1,26	2,87

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Dow Jones	39.069,59	+4,33	+0,01%
SMI	11.970,00	+13,32	+0,11%
Dollar Index	104,390	-0,130	-0,12%
Euro Index	129,16	+0,14	+0,10%

Silber	31,635	-0,210	-0,66%
Gold	2.344,90	-7,60	-0,32%
WTI Öl	78,74	+0,19	+0,24%
Brent Öl	82,86	-0,02	-0,02%
Erdgas	2,756	-0,041	-1,47%
US Weizen	713,40	+9,90	+1,41%
Baumwolle Nr.2	80,77	+0,31	+0,39%

EUR/USD	1,0875	+0,0017	+0,16%
EUR/GBP	0,8514	+0,0010	+0,12%
GBP/USD	1,2772	+0,0005	+0,04%
USD/JPY	156,86	0,00	0,00%
USD/CHF	0,9121	-0,0016	-0,18%
USD/CAD	1,3628	-0,0005	-0,03%
EUR/JPY	170,59	+0,19	+0,11%

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Deutsche Bank	15,725	+0,015	+0,10%
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RWE AG ST	35,250	+0,230	+0,66%
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