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Muam Australian Dollar Monthly Dividend Fund (0P0000A00V)

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06:00:00 - Geschlossen. Währung in JPY

Typ: Fonds

Markt: Japan

Emittent: Mitsubishi UFJ Kokusai Asst Mgmt Co.,Ltd

ISIN: JP90C0000VV3

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 32,09B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds MUKAM Australian Dollar Monthly Dividend Fund (0P0000A00V). Unsere MUKAM Australian Dollar Monthly Dividend Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	10,650	10,650	0,000
Anleihen	89,350	90,870	1,520

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	64,496	33,499
Staat	19,851	55,173
Cash	10,099	7,086
Verbriefung	5,554	16,657

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 78

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Australian National University ANU 3.98 18-Nov-202	AU3CB0233997	4,23	99,251	+0,02%
1 Nbn Co Ltd 251203	-	3,79	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.5%	AU0000106411	3,58	-	-
Australien 15-Jahre	AU3TB0000135	3,05	4,758	+0,49%
3.25 Airserv Aust 260515	-	2,75	-	-
Etsa Utilities Finance Pty Ltd 3.5%	AU3CB0246544	2,26	-	-
International Bank for R&D 0.5 18-May-2026	AU3CB0276004	2,21	94,940	+0,41%
3 Asian Dev 261014	-	2,19	-	-
New York Life Global Funding 5.35%	AU3CB0302685	2,10	-	-
4 Newswales 260520	-	2,08	-	-

Top Anleihefonds von Mitsubishi UFJ Asset Management Co.,Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
MUKAM Global Sovereign Open Div 1M	263,4B	4,52	3,23	1,97
MUKAM MUFJ AMP Global Infrastructur	200,13B	4,66	4,81	3,95
Slim Developed Countries Bond Index	153,79B	6,32	5,79	-
MUKAM MUFJ DC Domestic Bond Index F	106,3B	-2,30	-2,45	-0,12
MUKAM MUFJ Global Bond Open Div 1M	80,64B	4,86	1,78	2,44

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
SMI	11.723,77	+132,18	+1,14%
Dollar Index	107,455	+0,525	+0,49%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

Silber	31,405	+0,462	+1,49%
Gold	2.718,20	+43,30	+1,62%
WTI Öl	70,70	+0,93	+1,33%
Brent Öl	75,25	+1,02	+1,37%
Erdgas	3,122	-0,217	-6,50%
US Weizen	543,50	-4,50	-0,82%
Baumwolle Nr.2	70,77	+0,34	+0,48%

EUR/USD	1,0421	-0,0052	-0,50%
EUR/GBP	0,8311	-0,0009	-0,11%
GBP/USD	1,2530	-0,0056	-0,44%
USD/JPY	154,76	+0,25	+0,16%
USD/CHF	0,8941	+0,0076	+0,85%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,07%
EUR/JPY	161,27	-0,61	-0,38%

Commerzbank	15,345	-0,240	-1,54%
Deutsche Bank	15,552	-0,458	-2,87%
E.ON SE	12,035	+0,415	+3,61%
RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
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Mercedes Benz Group	52,270	+0,420	+0,81%

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