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Multilabel Sicav - Abs Selection Fund Eur D (0P00014EJB)

Luxemburg

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131,720 +0,070 +0,05%

10/03 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1074474401

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 39,3M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Multilabel SICAV ABS Selection Fund EUR D (0P00014EJB). Unsere Multilabel SICAV ABS Selection Fund EUR D-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	8,210	8,210	0,000
Anleihen	91,790	91,790	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Verbriefung	64,712	22,317
Staat	29,248	47,633
Cash	6,040	27,523

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 43

Anzahl der Short-Positionen: 6

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
France (Republic Of) 0%	FR0128690684	8,09	-	-
Italy 0 12-Sep-2025	IT0005611659	8,03	98,992	+0,14%
Italy 0 12-Dec-2025	IT0005627853	7,18	98,340	-0,37%
Italy 0 14-May-2025	IT0005595605	3,78	99,619	+0,01%
Margay Clo I Designated Activity Co. 1172%	XS2943593033	2,82	-	-
Providus CLO XI Designated Activity Co. 845.2%	XS2934538294	2,80	-	-
Hayfin Emerald CLO XIII DAC 713.5%	XS2824006774	2,77	-	-
Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 5 Designated Activity Co. 945.5%	XS2801330783	2,77	-	-
Carlyle Euro CLO 2024-2 Designated Activity Co. 1124.7%	XS2931910009	2,76	-	-
Ares European CLO XIX DAC 957.5%	XS2806451840	2,75	-	-

Top Anleihefonds von Crossinvest SA

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU0256064774	22,67M	2,44	-1,80	-2,39
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund	130,61M	1,24	2,31	3,25
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb	130,61M	1,13	2,05	2,96
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe	130,61M	1,27	2,84	3,73
LU0199843110	81,63M	2,65	0,08	0,01

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Dollar Index	103,415	+0,050	+0,05%
Euro Index	127,67	+0,03	+0,02%

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Gold	2.992,59	-8,51	-0,28%
WTI Öl	67,41	+0,50	+0,75%
Brent Öl	71,11	+0,53	+0,75%
Erdgas	4,132	+0,028	+0,68%
US Weizen	564,90	+7,90	+1,42%
Baumwolle Nr.2	67,41	+0,04	+0,06%

EUR/USD	1,0878	-0,0004	-0,04%
EUR/GBP	0,8411	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2933	+0,0001	+0,01%
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