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Mutuafondo D Fi (165237001)

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18/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165237001

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,99B

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165237001 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Mutuafondo D FI (165237001). Unsere Mutuafondo D FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Anleihen	106,59	106,59
Wandelanleihen	4,80	4,80
Vorzugsaktien	0,97	0,97

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	57,52	48,02
Staat	48,31	35,23
Derivat	10,91	8,38
Cash	-24,19	15,96
Verbriefung	2,64	6,92

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 192

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Futuro Euro-Schatz Fut Dec24 Duz4	-	18,05	-	-
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	13,85	101,43	+0,01%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1,92	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	1,91	100,559	+0,04%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,59	-	-
Assicurazioni Generali SpA 5.272 12-Sep-2033	XS2678749990	1,32	100,500	0,00%
Korea National Oil Corp. 1.25%	-	1,27	-	-
Bayer AG	XS2451803063	1,25	-	-
Erste Group Bank AG 8.5%	AT0000A36XD5	1,17	-	-
Unicaja Banco S A 5.125%	ES0280907033	1,12	-	-

Top Anleihefonds von Mutuactivos SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Mutuafondo A FI	1,99B	4,17	1,78	1,37
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1,55B	3,20	1,88	0,45
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1,55B	3,41	2,14	0,71
ES0113589008	1,06B	2,63	-	-
Mutuafondo Dinero A FI	485,94M	2,94	1,80	0,32

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Dow Jones	43.269,18	-120,42	-0,28%
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Dollar Index	106,297	+0,096	+0,09%
Euro Index	127,20	-0,23	-0,18%

Silber	31,277	+0,053	+0,17%
Gold	2.633,40	+18,80	+0,72%
WTI Öl	69,16	-0,01	-0,01%
Brent Öl	73,24	-0,06	-0,08%
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EUR/USD	1,0575	-0,0025	-0,23%
EUR/GBP	0,8349	-0,0011	-0,13%
GBP/USD	1,2665	-0,0011	-0,09%
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USD/CHF	0,8843	+0,0013	+0,15%
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EUR/JPY	163,65	-0,26	-0,16%

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RWE AG ST	31,420	-0,500	-1,57%
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