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Mutuafondo Fortaleza A Fi (0P00012P32)

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113,606 -0,528 -0,46%

03/04 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165145006

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 58,24M

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0P00012P32 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Mutuafondo Fortaleza A FI (0P00012P32). Unsere Mutuafondo Fortaleza A FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Aktien	41,010	41,010
Anleihen	81,920	81,920
Wandelanleihen	0,510	0,510
Vorzugsaktien	1,060	1,060

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,935	16,169
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,446	2,251
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,917	1,574
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,065	9,843
Dividendenrendite	3,732	2,956
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,299	10,293

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	58,437	34,014
Staat	25,054	22,698
Cash	-29,416	9,924
Derivat	4,916	9,422

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 127

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Call Sx5e 5200 18/12/2026	-	14,46	-	-
Call Sx5e 5200 18/12/2026	-	10,36	-	-
Call Sx5e 5600 18/12/2026	-	7,52	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	6,48	100,848	+0,06%
Call Sx5e 5200 18/12/2026	-	4,82	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	4,40	103,590	0,00%
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	4,39	101,240	+0,20%
Germany 2.1 15-Nov-2029	DE0001102622	4,31	100,240	+0,59%
Call Sx5e 5600 18/12/2026	-	3,86	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0013415627	3,17	-	-

Top Aktienfonds von Mutuactivos SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Mutuafondo Estrategia Global FIL	259,32M	1,37	3,14	1,55
Patrimonio Global FI	170,18M	1,61	4,08	2,54
Mutuafondo Fondos A FI	119,41M	1,43	10,46	7,69
Mutuafondo Tecnologico A FI	105,7M	-2,57	14,26	15,00
Mutuafondo Espana A FI	116,74M	11,46	13,99	5,82

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DAX Futures	20.899,0	-1.012,0	-4,62%
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Dow Jones	38.314,86	-2.231,07	-5,50%
SMI	11.648,83	-630,65	-5,14%
Dollar Index	102,770	+0,970	+0,95%
Euro Index	127,79	-0,22	-0,17%

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Gold	3.035,40	-86,30	-2,76%
WTI Öl	61,99	-4,96	-7,41%
Brent Öl	65,58	-4,56	-6,50%
Erdgas	3,837	-0,301	-7,27%
US Weizen	529,00	-7,00	-1,31%
Baumwolle Nr.2	63,36	-1,44	-2,22%

EUR/USD	1,0955	-0,0095	-0,86%
EUR/GBP	0,8497	+0,0065	+0,77%
GBP/USD	1,2890	-0,0206	-1,57%
USD/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
USD/CHF	0,8605	+0,0014	+0,16%
USD/CAD	1,4218	+0,0123	+0,87%
EUR/JPY	160,93	-0,47	-0,29%

Commerzbank	20,410	-1,160	-5,38%
Deutsche Bank	18,794	-2,036	-9,77%
E.ON SE	14,025	-0,565	-3,87%
RWE AG ST	32,330	-1,830	-5,36%
Infineon	26,170	-1,995	-7,08%
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HMG Rendement D	3.223,590	-31,380	-0,96%
iShares Treasury .	3,49	+0,04	+1,16%