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Trea Renta Fija Ahorro S Fi (125240038)

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1.990,90 -1,06 -0,05%

03/04 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0125240038

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 36,72M

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125240038 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds NB Capital Plus FI (125240038). Unsere NB Capital Plus FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	10,57	12,40	1,83
Anleihen	84,45	84,45	0,00
Wandelanleihen	4,99	4,99	0,00

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	83,07	47,56
Cash	5,84	18,47
Derivat	3,66	11,54
Staat	2,45	37,02

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 169

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Citigroup Global Markets Holdings Inc CCGMH 1.25 3	XS2045001935	4,34	98,991	+0,04%
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.5%	ES0365936048	1,67	-	-
Jyske Bank AS	XS2544400786	1,66	-	-
Bulgarian Energy Holding EAD	XS1839682116	1,63	-	-
Bank of Ireland Group PLC	XS2465984289	1,61	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2535283548	1,41	-	-
Caixabank S.A. 1.625%	XS2468378059	1,35	-	-
Louis Dreyfus Company Finance B.V.	XS2264074647	1,33	-	-
Teollisuuden Voima Oyj	XS2049419398	1,32	-	-
Crelan S.A. 5.75%	BE0002913946	1,15	-	-

Top Anleihefonds von Trea Asset Management SGIIC

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	NB Renta Fija Largo FI		8,91M	1,29	1,29	-0,08

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Dow Jones	38.314,86	-2.231,07	-5,50%
SMI	11.613,92	-665,56	-5,42%
Dollar Index	102,770	+0,970	+0,95%
Euro Index	127,79	-0,22	-0,17%

Silber	29,230	-2,740	-8,57%
Gold	3.035,40	-86,30	-2,76%
WTI Öl	61,99	-4,96	-7,41%
Brent Öl	65,58	-4,56	-6,50%
Erdgas	3,837	-0,301	-7,27%
US Weizen	529,00	-7,00	-1,31%
Baumwolle Nr.2	63,36	-1,44	-2,22%

EUR/USD	1,0955	-0,0095	-0,86%
EUR/GBP	0,8497	+0,0065	+0,77%
GBP/USD	1,2890	-0,0206	-1,57%
USD/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
USD/CHF	0,8605	+0,0014	+0,16%
USD/CAD	1,4218	+0,0123	+0,87%
EUR/JPY	160,93	-0,47	-0,29%

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RWE AG ST	32,330	-1,830	-5,36%
Infineon	26,170	-1,995	-7,08%
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