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Nei Canadian Small Cap Equity Rs Fund A (0P00007037)

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22/11 - Geschlossen. Währung in CAD

Typ: Fonds

Markt: Kanada

Emittent: NEI Investments

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 591,72M

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0P00007037 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds NEI Ethical Special Equity Fund Series A (0P00007037). Unsere NEI Ethical Special Equity Fund Series A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,740	1,740	0,000
Aktien	98,260	98,260	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,341	13,565
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,341	1,902
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,809	1,122
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,884	7,781
Dividendenrendite	2,864	1,924
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,653	14,732

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Konsumgüter	23,740	13,165
Industrieller Sektor	23,530	22,316
Finanzdienstleistungen	20,740	14,749
Energie	12,720	13,059
Basismaterialien	5,260	11,118
Technologie	4,440	9,018
Defensive Konsumgüter	3,360	3,841
Gesundheitssektor	2,600	3,142
Kommunikationsdienstleistungen	1,810	2,054
Immobilien	1,790	8,314

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 42

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
CanWest Bank	CA13677F1018	6,14	59,91	+0,42%
Winpak	CA97535P1045	4,78	49,39	+0,41%
AltaGas	CA0213611001	4,52	35,22	+0,03%
iA Financial	CA45075E1043	4,20	131,95	-2,43%
E-L Financial Corp Ltd	-	3,85	-	-
Information Services Corporation	CA45676A1057	3,81	27,60	+0,04%
Definity Financial Corp	-	3,70	-	-
Secure Energy	CA81373C1023	3,61	16,18	-2,18%
Mullen	CA6252841045	3,40	15,47	0,00%
Lassonde Industries	CA5179071017	3,31	176,00	+0,09%

Top Aktienfonds von NEI Investments

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
NEI Ethical Global Equity Fund Seri	680,72M	21,38	6,07	10,20
NEI Ethical Special Equity Fund F	591,72M	13,86	8,36	7,75
NEI Northwest Canadian Div Fun A	148,94M	12,04	5,76	5,73
NEI Northwest Canadian Div Fun F	148,94M	13,12	7,01	6,99
NEI Northwest Canadian Equity Fund	87,16M	13,99	2,82	7,35

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
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Gold	2.737,20	+43,30	+1,62%
WTI Öl	70,70	+0,93	+1,33%
Brent Öl	74,63	+0,94	+1,27%
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US Weizen	564,75	-4,50	-0,82%
Baumwolle Nr.2	70,77	+0,34	+0,48%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
USD/CHF	0,8937	+0,0072	+1,13%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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Deutsche Bank	15,552	-0,458	-2,87%
E.ON SE	12,035	+0,415	+3,61%
RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
Deutsche Telekom AG	29,400	+0,440	+1,52%
Mercedes Benz Group	52,270	+0,420	+0,81%

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