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Nei Canadian Small Cap Equity Rs Fund A (0P00007037)

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34,270 -0,090 -0,27%

11/03 - Geschlossen. Währung in CAD

Typ: Fonds

Markt: Kanada

Emittent: NEI Investments

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 603,11M

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0P00007037 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds NEI Ethical Special Equity Fund Series A (0P00007037). Unsere NEI Ethical Special Equity Fund Series A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	2,410	2,410
Aktien	97,470	97,470
Anleihen	0,110	0,110

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	10,240	13,929
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,315	1,909
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,661	1,123
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,227	7,723
Dividendenrendite	2,842	1,908
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	6,401	11,434

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Industrieller Sektor	25,680	22,183
Konsumgüter	23,970	13,119
Finanzdienstleistungen	18,610	14,542
Energie	13,540	12,968
Technologie	4,590	10,220
Basismaterialien	4,560	11,038
Defensive Konsumgüter	3,420	3,728
Gesundheitssektor	2,300	2,925
Immobilien	1,710	7,715
Kommunikationsdienstleistungen	1,600	1,543

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 42

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
iA Financial	CA45075E1043	4,54	126,36	+2,03%
AltaGas	CA0213611001	4,45	38,17	-0,50%
Secure Energy	CA8139211038	4,35	14,40	+0,35%
Winpak	CA97535P1045	4,28	38,15	+0,90%
Mullen	CA6252841045	4,17	12,88	+0,86%
Parkland Fuel	CA70137W1086	4,14	35,65	+1,45%
E-L Financial Corp	CA2685751075	4,04	1.384,74	0,00%
Aritzia	CA04045U1021	3,90	52,92	+0,80%
Definity Financial	CA24477T1003	3,81	60,58	-0,30%
Pet Valu Holdings Ltd	-	3,57	-	-

Top Aktienfonds von NEI Investments

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
NEI Ethical Global Equity Fund Seri	534,96M	4,25	10,86	9,50
NEI Ethical Special Equity Fund F	603,11M	-1,95	8,15	7,73
NEI Northwest Canadian Div Fun A	142,28M	3,05	5,38	5,62
NEI Northwest Canadian Div Fun F	142,28M	3,24	6,63	6,88
NEI Northwest Canadian Equity Fund	77,81M	0,86	4,80	6,88

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Dollar Index	103,55	+0,28	+0,27%
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Silber	33,735	+0,010	+0,03%
Gold	2.943,20	-0,15	-0,01%
WTI Öl	67,68	-0,02	-0,03%
Brent Öl	70,98	+1,42	+2,04%
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EUR/USD	1,0888	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8400	-0,0001	-0,01%
GBP/USD	1,2962	-0,0001	-0,01%
USD/JPY	148,23	-0,02	-0,01%
USD/CHF	0,8818	-0,0001	-0,01%
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EUR/JPY	161,40	-0,01	-0,01%

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RWE AG ST	31,160	+0,080	+0,26%
Infineon	35,040	+0,540	+1,57%
Deutsche Telekom AG	33,320	-0,110	-0,33%
Mercedes Benz Group	60,500	-0,260	-0,43%

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