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Ne Nest Direct College Savings Plan Balanced Static Portfolio (0P0000RZDC)

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31/05 - Geschlossen. Währung in USD ( Haftungsausschluss )
Typ:  Fonds
Markt:  USA
Emittent:  First National Bank Of Omaha
Anlageklasse:  Aktie
  • Morningstar Rating:
  • Fondsvermögen: 68,12M
NE NEST Direct 529 Balanced Index Static Investmen 13,680 +0,400 +3,01%

0P0000RZDC Beteiligungen

 
Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds NE NEST Direct 529 Balanced Index Static Investmen (0P0000RZDC). Unsere NE NEST Direct 529 Balanced Index Static Investmen-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name  Netto %  Long in %.  Short in %.
Cash 2,550 8,130 5,580
Aktien 48,900 48,900 0,000
Anleihen 48,360 48,510 0,150
Wandelanleihen 0,030 0,030 0,000
Andere 0,150 0,150 0,000

 Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen Wert Durchschnittswert
KGV 14,585 17,235
Kurs-Buchwert-Verhältnis 2,153 2,793
Kurs-Umsatz Verhältnis 1,403 1,955
Kurs-Cashflow-Verhältnis 7,799 11,378
Dividendenrendite 2,617 2,205
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre 11,552 11,148

Zusammensetzung nach Branchen

Name  Netto % Durchschnittswert
Technologie 18,230 21,589
Finanzdienstleistungen 14,490 15,328
Gesundheitssektor 14,170 13,676
Industrieller Sektor 10,040 10,987
Konsumgüter 9,840 9,541
Immobilien 8,280 3,333
Defensive Konsumgüter 6,930 6,918
Kommunikationsdienstleistungen 5,660 6,858
Energie 5,120 5,484
Basismaterialien 4,180 3,521
Versorger 3,070 2,763

Zusammensetzung nach Region

  • Nordamerika
  • Lateinamerika
  • Entwickelte Länder in Europa
  • Asien
  • Australasien
  • Afrika & Naher Osten
  • Schwellenländer
  • Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 12

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name ISIN Gewicht % Akt. +/- %
Vanguard Total Bond Market Idx InstlPls - 15,04 - -
Metropolitan West Total Return Bd Plan - 14,03 - -
Vanguard Total Stock Mkt Idx Instl Pls - 13,92 - -
Vanguard Total Intl Stock Idx InstlPls - 13,14 - -
Vanguard Short-Term Bond Idx InstlPls - 11,06 - -
Vanguard Equity-Income Adm - 8,13 - -
T. Rowe Price Lrg Cp Gr I - 7,68 - -
DFA World ex US Government Fxd Inc I - 5,92 - -
Vanguard Shrt-Term Infl-Prot Sec Idx Ins - 4,03 - -
Vanguard Real Estate Index Institutional - 2,94 - -

Top Aktienfonds von Union Bank & Trust Co

  Name Wertung Fondsvermögen YTD% 3Y% 10Y%
  NE TD Ameritrade 529 State Street S 232,98M 11,20 9,34 12,27
  NE NEST Direct 529 Growth Static In 193,06M 6,05 3,30 8,16
  NE TD Ameritrade 529 T Rowe Price L 155,78M 14,11 6,68 14,96
  NE NEST Direct 529 T Rowe Price Lar 153,48M 14,11 6,68 15,10
  NE NEST Direct 529 Age Based Aggr19 150,83M 1,31 0,16 3,16
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