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1895 Obligaties Opportunities Fonds Class D Eur Inc (0P0001MOWH)

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09/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Niederlande

Emittent: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: NL0015000AI2

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 1,17B

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0P0001MOWH Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds 1895 Obligaties Opportunities Fonds Class D EUR In (0P0001MOWH). Unsere 1895 Obligaties Opportunities Fonds Class D EUR In-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,650	116,680	113,030
Aktien	0,120	0,120	0,000
Anleihen	79,320	84,450	5,130
Wandelanleihen	16,780	16,780	0,000
Vorzugsaktien	0,130	0,130	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	51,573	17,867
Kurs-Buchwert-Verhältnis	14,704	1,778
Kurs-Umsatz Verhältnis	4,392	1.599,190
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,798	6,199
Dividendenrendite	-	4,370
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	10,454

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Versorger	100,000	15,951

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 2,112

Anzahl der Short-Positionen: 249

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Deutsche Bank AG	DE000A30VT97	1,42	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS2223761813	1,13	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	0,85	1.031,31	+0,01%
Caixabank S.A.	ES0840609053	0,82	-	-
Barclays PLC	XS2492482828	0,79	-	-
Societe Generale S.A.	-	0,70	-	-
ABN AMRO Bank N.V.	XS2774944008	0,66	-	-
ING Groep N.V.	XS2761357594	0,65	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	XS2638924709	0,61	-	-

Top Anleihefonds von BlackRock Asset Management Ireland Ltd

	Name	Wertung	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
	NL0015436049		5,15B	-1,68	-4,07	-
	NL0015602376		4,13B	-2,33	-3,38	-

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Dow Jones	39.512,84	+125,08	+0,32%
SMI	11.753,70	+151,49	+1,31%
Dollar Index	105,175	+0,071	+0,07%
Euro Index	128,28	-0,08	-0,06%

Silber	28,395	+0,030	+0,11%
Gold	2.366,90	+26,60	+1,14%
WTI Öl	78,20	-1,06	-1,34%
Brent Öl	82,78	-1,10	-1,31%
Erdgas	2,252	-0,049	-2,13%
US Weizen	661,75	+23,75	+3,72%
Baumwolle Nr.2	77,38	-1,22	-1,55%

EUR/USD	1,0772	-0,0009	-0,08%
EUR/GBP	0,8600	-0,0009	-0,11%
GBP/USD	1,2525	+0,0003	+0,02%
USD/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
USD/CHF	0,9062	+0,0004	+0,04%
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EUR/JPY	167,80	+0,17	+0,10%

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