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Goldman Sachs Frontier Markets Debt (hard Currency) - I Cap Usd (0P00011IDW)

Luxemburg

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03/01 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0990547431

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 421,4M

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0P00011IDW Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U (0P00011IDW). Unsere NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,380	6,640	5,260
Anleihen	98,620	104,400	5,780

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	96,421	52,257
Derivat	-0,029	87,193
Cash	1,410	56,609
Unternehmen	2,197	23,913

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 176

Anzahl der Short-Positionen: 22

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5,09	-	-
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	3,18	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 6.5%	XS1717011982	2,87	-	-
Jamaica (Government of) 7.875%	-	2,66	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.696%	XS1777972941	2,54	-	-
Guatemala (Republic of) 6.05%	-	2,48	-	-
Costa Rica (Republic Of) 7.158%	-	2,14	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%	XS1729875598	1,94	-	-
Jordan (Kingdom Of) 5.85%	XS2199272662	1,94	-	-
Kenya (Republic of) 8.25%	XS1781710626	1,87	-	-

Top Anleihefonds von Goldman Sachs Asset Management B.V.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
NN L US Credit X DisM AUDHdgd i USD	4,56B	2,31	-3,98	1,98
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5,51B	7,29	-0,57	2,30
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5,51B	7,29	-0,57	2,30
NN L EM Debt Hard Currency X Cap US	5,51B	7,00	-0,87	2,00
NN L EM Debt Hard Currency X Dis M	5,51B	6,99	-0,87	1,99

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US 500	5.938,6	-4,0	-0,07%
Dow Jones	42.732,13	+339,86	+0,80%
SMI	11.624,02	+23,12	+0,20%
Dollar Index	108,880	+0,080	+0,07%
Euro Index	125,60	-0,02	-0,01%

Silber	30,105	+0,040	+0,13%
Gold	2.653,35	-1,35	-0,05%
WTI Öl	74,02	+0,06	+0,08%
Brent Öl	76,48	-0,03	-0,04%
Erdgas	3,514	+0,160	+4,77%
US Weizen	529,25	-16,50	-3,02%
Baumwolle Nr.2	67,66	-0,91	-1,33%

EUR/USD	1,0299	-0,0009	-0,09%
EUR/GBP	0,8290	-0,0008	-0,10%
GBP/USD	1,2422	+0,0002	+0,02%
USD/JPY	157,78	+0,54	+0,34%
USD/CHF	0,9102	+0,0020	+0,22%
USD/CAD	1,4438	-0,0009	-0,06%
EUR/JPY	162,48	+0,37	+0,23%

Commerzbank	15,670	+0,110	+0,71%
Deutsche Bank	16,968	+0,160	+0,95%
E.ON SE	11,535	+0,035	+0,35%
RWE AG ST	30,330	+0,770	+2,60%
Infineon	31,000	-0,395	-1,27%
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