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Nora Valores Mobiliarios, Sicav, S.a. (0P0000OQ1R)

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NORA VALORES MOBILIARIOS SICAV SA historische Daten: Für Echtzeit-Kursdaten starten Sie bitte eine andere Suchanfrage

5,551 0,000 0,00%

24/05 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Urquijo Gestión SGIIC

ISIN: ES0166342032

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 2,66M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds NORA VALORES MOBILIARIOS SICAV SA (0P0000OQ1R). Unsere NORA VALORES MOBILIARIOS SICAV SA-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,940	16,610	13,670
Aktien	26,690	26,690	0,000
Anleihen	56,210	59,970	3,760
Wandelanleihen	11,060	11,060	0,000
Vorzugsaktien	0,020	0,020	0,000
Andere	3,080	3,680	0,600

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,993	15,240
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,849	2,117
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,497	1,575
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,716	8,712
Dividendenrendite	2,381	2,579
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	14,982	12,277

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	17,900	16,661
Technologie	16,950	17,911
Konsumgüter	14,970	12,767
Industrieller Sektor	12,550	12,471
Gesundheitssektor	11,450	11,206
Basismaterialien	6,330	6,171
Defensive Konsumgüter	6,290	6,784
Kommunikationsdienstleistungen	5,740	7,957
Energie	3,410	5,332
Versorger	2,370	3,857
Immobilien	2,020	2,747

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 39

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B4L60045	10,73	107,05	+0,08%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	7,46	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	5,67	637,36	-1,71%
Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI EUR	LU0772943501	5,24	217,167	+0,23%
Glencore Finance (Europe) Limited 0.625%	XS2051397961	3,89	-	-
TotalEnergies SE	XS1974787480	3,79	-	-
Societe Generale S.A. 0.22%	XS1616341829	3,68	-	-
Aegon European ABS I EUR Acc	IE00BZ005F46	3,68	-	-
BNP Paribas SA 0.22%	XS1823532996	3,65	-	-
Lyxor EUR 2-10 Inflation Expectations C-EUR	LU1390062245	3,63	116,05	+0,21%

Top Aktienfonds von Urquijo Gestión SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Invermay SICAV	273,64M	12,94	3,44	4,06
Muza Inversiones SICAV	204,85M	-1,28	6,37	9,20
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	236,28M	9,90	9,78	7,00
Lierde SICAV	112,51M	1,44	2,72	5,94
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	86,33M	13,50	4,51	5,97

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Dow Jones	44.401,50	-143,16	-0,32%
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Dollar Index	108,875	+0,658	+0,61%
Euro Index	125,58	-0,95	-0,75%

Silber	32,572	+0,307	+0,95%
Gold	2.857,39	+22,39	+0,79%
WTI Öl	72,80	+0,27	+0,37%
Brent Öl	75,75	+0,08	+0,11%
Erdgas	3,380	+0,336	+11,04%
US Weizen	566,40	+7,40	+1,32%
Baumwolle Nr.2	65,32	-0,56	-0,85%

EUR/USD	1,0280	-0,0082	-0,79%
EUR/GBP	0,8295	-0,0064	-0,77%
GBP/USD	1,2394	+0,0075	+0,61%
USD/JPY	154,65	-0,53	-0,34%
USD/CHF	0,9138	+0,0031	+0,34%
USD/CAD	1,4600	+0,0076	+0,52%
EUR/JPY	158,98	-1,82	-1,13%

Commerzbank	18,450	-0,230	-1,23%
Deutsche Bank	18,344	-0,596	-3,15%
E.ON SE	11,415	-0,005	-0,04%
RWE AG ST	29,630	-0,250	-0,84%
Infineon	31,255	-0,800	-2,50%
Deutsche Telekom AG	32,540	+0,190	+0,59%
Mercedes Benz Group	57,210	-1,710	-2,90%

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