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Odyssey Diversified Capital Fund (0P0000I4ND)

Philippinen

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20/12 - Geschlossen. Währung in PHP

Typ: Fonds

Markt: Philippinen

Emittent: Ing Bank NV

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): N/A

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0P0000I4ND Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Odyssey Diversified Capital Fund (0P0000I4ND). Unsere Odyssey Diversified Capital Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	39,630	39,630	0,000
Anleihen	60,620	60,620	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	9,213	15,235
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,372	2,116
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,776	1,573
Kurs-Cashflow-Verhältnis	0,925	8,866
Dividendenrendite	10,219	2,579
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	19,342	12,325

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Basismaterialien	21,200	6,189
Immobilien	17,010	2,743
Finanzdienstleistungen	16,870	16,653
Versorger	13,350	3,863
Konsumgüter	13,030	12,758
Industrieller Sektor	10,910	12,471
Kommunikationsdienstleistungen	4,840	7,946
Defensive Konsumgüter	1,430	6,795
Energie	1,360	5,329

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 40

Anzahl der Short-Positionen: 5

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Net Fxtn7-48 1.27.16	-	15,94	-	-
Net Fxt 5-67 1.27.14	-	14,21	-	-
Philippine Lng Dis	-	7,88	-	-
Fxtn7-43 (Net)	-	5,75	-	-
Smic 7.51% 08/12	-	5,54	-	-
Energy 1	US29280R1005	3,78	0,0010	0,00%
Philex Mining	PHY689911352	3,56	2,750	-0,36%
Rcbc 2018-13	-	3,19	-	-
Net Psbank 16-11	-	3,06	-	-
Net Metrobank 5.6%	-	2,90	-	-

Top Aktienfonds von ING Bank NV

Name	YTD%	3Y%	10Y%
Odyssey Philippine Equity Fund	5,87	0,47	-0,69
Odyssey Philippine High Convict Eq	1,99	-2,07	-2,83
Odyssey Diversified Balanced Fund	2,71	0,85	0,77

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Dollar Index	107,560	+0,210	+0,20%
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WTI Öl	69,82	+0,36	+0,52%
Brent Öl	72,89	+0,33	+0,45%
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EUR/USD	1,0431	+0,0002	+0,02%
EUR/GBP	0,8295	-0,0001	-0,01%
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