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Odyssey Diversified Capital Fund (0P0000I4ND)

Philippinen

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Typ: Fonds

Markt: Philippinen

Emittent: Ing Bank NV

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: N/A

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0P0000I4ND Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Odyssey Diversified Capital Fund (0P0000I4ND). Unsere Odyssey Diversified Capital Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	39,630	39,630	0,000
Anleihen	60,620	60,620	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	9,213	15,087
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,372	2,066
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,776	1,528
Kurs-Cashflow-Verhältnis	0,925	8,386
Dividendenrendite	10,219	2,634
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	19,342	12,331

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Basismaterialien	21,200	6,299
Immobilien	17,010	2,818
Finanzdienstleistungen	16,870	16,620
Versorger	13,350	3,895
Konsumgüter	13,030	13,007
Industrieller Sektor	10,910	12,419
Kommunikationsdienstleistungen	4,840	7,832
Defensive Konsumgüter	1,430	6,889
Energie	1,360	5,553

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 40

Anzahl der Short-Positionen: 5

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Net Fxtn7-48 1.27.16	-	15,94	-	-
Net Fxt 5-67 1.27.14	-	14,21	-	-
Philippine Lng Dis	-	7,88	-	-
Fxtn7-43 (Net)	-	5,75	-	-
Smic 7.51% 08/12	-	5,54	-	-
Energy 1	US29280R1005	3,78	0,0580	+0,00%
Philex Mining	PHY689911352	3,56	3,140	-0,32%
Rcbc 2018-13	-	3,19	-	-
Net Psbank 16-11	-	3,06	-	-
Net Metrobank 5.6%	-	2,90	-	-

Top Aktienfonds von ING Bank NV

Name	YTD%	3Y%	10Y%
Odyssey Diversified Balanced Fund	2,51	2,20	1,47
Odyssey Philippine Equity Fund	7,93	4,80	0,46
Odyssey Philippine High Convict Eq	6,70	2,54	-1,06

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