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Oa Frontier Ip-bentham Global Income Trust (LP68077177)

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1,153 -0,002 -0,21%

18/09 - Geschlossen. Währung in AUD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Australien

Emittent: OnePath/ANZ Group

ISIN: AU60MMF14858

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 6,19M

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LP68077177 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds OnePath OA FR IP-Bentham Global Income (LP68077177). Unsere OnePath OA FR IP-Bentham Global Income-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	13,370	23,710	10,340
Anleihen	85,180	85,240	0,060
Wandelanleihen	1,040	1,040	0,000
Vorzugsaktien	0,410	0,410	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,008	14,297
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,472	2,766
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,309	0,891
Kurs-Cashflow-Verhältnis	3,830	4,750
Dividendenrendite	1,989	2,234
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	4,702

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	67,551	42,184
Cash	15,285	20,448
Verbriefung	9,032	15,123
Derivat	-1,917	12,406
Staat	7,387	29,666

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 1,005

Anzahl der Short-Positionen: 155

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
New Zealand NZEA 4.5 15-Apr-2027	NZGOVDT427C1	2,44	101,921	-0,04%
Australia (Commonwealth of) 4.25%	AU0000345241	1,90	-	-
Cba 5.83% 13/03/2034 Corp Sub Unsec	-	1,25	-	-
National Australia Bank Lt 5.18% 11/06/2034 Corp S	-	1,04	-	-
Australia (Commonwealth of) 4.25%	AU3TB0000200	0,99	-	-
Brisbane Airport Corp Ltd 4.5%	AU3CB0272854	0,89	-	-
Queensland Treasury Corporation 5.25%	AU3SG0002868	0,76	-	-
BP Capital Markets PLC 3.63%	-	0,73	-	-
Lion Series 2024-1 Trust 1% 19/05/2055 Mbs	-	0,72	-	-
National Aus Bank Lt 06/06/2039 Frn Fix To	-	0,70	-	-

Top Alternativfonds von OnePath/ANZ Group

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
AU60MMF00147	97,08M	5,75	2,98	5,24
OA Frontier AP Henderson Global Fix	35,24M	-0,25	0,69	2,55
OA Frontier PS Kapstream Absolute R	17,6M	3,57	2,32	1,94
OA Frontier AP Kapstream Absolute R	17,6M	4,07	2,70	2,31
ANZ OA TAP Bentham Global Income EF	11,42M	4,93	4,57	3,69

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Dollar Index	100,420	+0,100	+0,10%
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EUR/GBP	0,8379	-0,0024	-0,29%
GBP/USD	1,3321	+0,0037	+0,00%
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EUR/JPY	160,66	+1,47	+0,92%

Commerzbank	15,675	+0,075	+0,51%
Deutsche Bank	15,168	-0,054	-0,33%
E.ON SE	13,260	+0,080	+0,61%
RWE AG ST	31,080	+0,040	+0,13%
Infineon	29,070	-1,765	-5,74%
Deutsche Telekom AG	26,070	+0,050	+0,19%
Mercedes Benz Group	54,990	-4,020	-6,81%

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