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Optimix Mix Fund (0P00000BBH)

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31/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Niederlande

Emittent: Optimix Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0000287100

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 92,53M

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0P00000BBH Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Optimix Mix Fund (0P00000BBH). Unsere Optimix Mix Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,140	8,160	6,020
Aktien	46,620	46,620	0,000
Anleihen	29,350	30,240	0,890
Wandelanleihen	0,150	0,150	0,000
Vorzugsaktien	0,010	0,010	0,000
Andere	15,850	15,850	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,596	16,314
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,188	2,511
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,523	1,857
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,245	10,139
Dividendenrendite	2,350	2,432
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,926	11,595

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	26,110	21,100
Finanzdienstleistungen	16,360	15,280
Konsumgüter	10,930	12,587
Industrieller Sektor	9,380	12,026
Gesundheitssektor	9,290	12,374
Kommunikationsdienstleistungen	7,730	7,757
Energie	6,380	3,174
Defensive Konsumgüter	5,640	7,628
Basismaterialien	3,820	6,686
Versorger	2,330	2,870
Immobilien	2,030	2,868

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 31

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	15,73	648,42	+1,05%
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	11,72	86,130	-0,14%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	8,12	112,50	+0,77%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	7,01	54,56	+0,53%
Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulati	IE00B2PC0260	5,88	51,060	-0,45%
M&G Sust Eurp Crdt Invmt EI EUR Acc	LU2360511021	5,36	-	-
Dimensional EM LrgCap Core Eq EUR Acc	IE00BWGCG836	5,17	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	5,12	100,46	-0,13%
Pzena Global Value A EUR Acc	IE00BD5V3T87	4,87	-	-
Add Value Fund N.V.	NL0009388743	3,74	98,320	+0,73%

Top Aktienfonds von Optimix Vermogensbeheer N.V.

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	Optimix Wereld Aandelen Fonds		85,95M	17,02	9,69	9,52
	Add Value Fund N.V.		77,8M	-1,41	1,90	13,60

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Dow Jones	44.544,66	-337,47	-0,75%
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Dollar Index	108,220	+0,590	+0,55%
Euro Index	126,53	-0,20	-0,16%

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Gold	2.835,00	-10,20	-0,36%
WTI Öl	72,53	-0,20	-0,27%
Brent Öl	75,67	-0,22	-0,29%
Erdgas	3,044	-0,003	0,00%
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Baumwolle Nr.2	65,88	-0,39	-0,59%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
EUR/GBP	0,8359	-0,0005	0,00%
GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
USD/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
USD/CHF	0,9107	+0,0014	+0,00%
USD/CAD	1,4524	+0,0036	+0,00%
EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

Commerzbank	18,680	+0,315	+1,74%
Deutsche Bank	18,940	+0,044	+0,21%
E.ON SE	11,420	-0,040	-0,35%
RWE AG ST	29,880	+0,270	+0,91%
Infineon	32,055	+0,620	+1,97%
Deutsche Telekom AG	32,350	+0,060	+0,19%
Mercedes Benz Group	58,920	-0,410	-0,69%

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