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Optimum Small-mid Cap Value Fund Institutional Class (OISVX)

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11/02 - Zeitverzögert. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: USA

Emittent: Delaware Funds by Macquarie

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 687,05M

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OISVX Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Optimum Small-Mid Cap Value Instl (OISVX). Unsere Optimum Small-Mid Cap Value Instl-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,93	0,93	0,00
Aktien	99,07	99,07	0,00

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,15	13,09
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,76	1,48
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,06	1,00
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,13	7,38
Dividendenrendite	2,28	2,10
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,71	10,93

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	25,45	24,87
Konsumgüter	15,92	12,41
Industrieller Sektor	14,48	17,22
Technologie	9,40	10,19
Immobilien	7,57	7,91
Basismaterialien	7,26	5,90
Gesundheitssektor	6,95	6,43
Energie	5,13	6,64
Defensive Konsumgüter	3,99	4,00
Versorger	2,47	3,52
Kommunikationsdienstleistungen	1,39	2,45

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 246

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
NiSource	US65473P1057	1,72	38,81	+0,98%
Brixmor Property	US11120U1051	1,70	27,58	+1,36%
Camden Property	US1331311027	1,58	118,42	-1,18%
Boise Cascad Llc	US09739D1000	1,56	118,79	-3,67%
US Foods	US9120081099	1,52	69,87	+0,26%
Kemper	US4884011002	1,49	66,01	-1,61%
Reliance Steel&Aluminum	US7595091023	1,49	287,35	-1,06%
Stifel	US8606301021	1,43	108,01	-0,34%
Fortune Brands	US34964C1062	1,41	68,92	-0,48%
Cadence Bancorp	US12740C1036	1,40	34,73	-2,42%

Top Aktienfonds von Delaware Funds by Macquarie

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Delaware Small Cap Core I	5,69B	4,24	5,97	9,25
Delaware Emerging Markets Instl	2,84B	5,40	-1,38	5,68
Delaware Small Cap Value Instl	2,51B	4,37	5,12	8,53
Optimum Large Cap Growth Instl	2,1B	1,80	11,39	14,01
Optimum Large Cap Value Instl	1,85B	4,31	7,85	9,06

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Dollar Index	107,860	+0,027	+0,03%
Euro Index	126,64	+0,60	+0,48%

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Gold	2.924,72	-7,88	-0,27%
WTI Öl	71,30	-2,02	-2,76%
Brent Öl	75,07	-1,93	-2,51%
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Baumwolle Nr.2	67,42	+0,02	+0,03%

EUR/USD	1,0386	+0,0024	+0,23%
EUR/GBP	0,8348	+0,0022	+0,26%
GBP/USD	1,2441	+0,0002	+0,02%
USD/JPY	154,44	+1,98	+1,30%
USD/CHF	0,9136	+0,0019	+0,21%
USD/CAD	1,4287	-0,0001	-0,01%
EUR/JPY	160,41	+2,41	+1,53%

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Deutsche Bank	19,222	+0,430	+2,29%
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RWE AG ST	28,450	-0,610	-2,10%
Infineon	37,055	+0,310	+0,84%
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Mercedes Benz Group	58,000	+0,820	+1,43%

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