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Orient Golden Account Book Money Market Fund B (400006)

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20/12 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: Orient Fund Mgmt Co., Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 11,79B

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400006 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Orient Golden Account Book Money Market Fund B (400006). Unsere Orient Golden Account Book Money Market Fund B-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	33,550	33,550	0,000
Andere	66,450	66,450	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	33,548	53,578

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 12

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cash	-	17,48	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD 77TH ISSUANCE	-	2,80	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	2,43	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 45TH ISSUANCE	-	2,33	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2023 CD 175TH ISSUANCE	-	1,86	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 151TH ISSUANCE	-	1,40	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD.	-	1,40	-	-
JINJIANG INTERNATIONAL HOLDING CO.,LTD. 2024 SCP 1	-	1,04	-	-
HUBEI BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 18TH ISSUANCE	-	0,94	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 189TH ISSUANCE	-	0,94	-	-

Top Anleihefonds von Orient Fund Mgmt Co., Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Orient Tianyi Bond	25,3B	4,78	4,74	-
Orient Golden Account Book MM A	11,79B	1,79	1,98	2,63
Orient ZhenXiang Pure Bd C	3,11B	3,08	3,91	-
Orient ZhenXiang Pure Bd A	3,11B	3,17	3,73	-
Orient YongXing 18 Mth Interval A	2,25B	5,40	6,40	-

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US 500	5.946,2	+15,3	+0,26%
Dow Jones	42.749,81	-90,45	-0,21%
SMI	11.492,20	+99,79	+0,88%
Dollar Index	107,840	+0,489	+0,46%
Euro Index	126,18	-0,01	-0,01%

Silber	30,280	+0,322	+1,07%
Gold	2.630,59	-14,51	-0,55%
WTI Öl	68,89	-0,57	-0,82%
Brent Öl	71,92	-0,64	-0,88%
Erdgas	3,319	-0,093	-2,73%
US Weizen	542,50	+9,50	+1,78%
Baumwolle Nr.2	69,48	+1,42	+2,09%

EUR/USD	1,0408	-0,0021	-0,20%
EUR/GBP	0,8309	+0,0014	+0,17%
GBP/USD	1,2527	-0,0042	-0,33%
USD/JPY	157,09	+0,68	+0,43%
USD/CHF	0,8992	+0,0063	+0,70%
USD/CAD	1,4379	+0,0011	+0,08%
EUR/JPY	163,50	+0,38	+0,23%

Commerzbank	15,260	+0,015	+0,10%
Deutsche Bank	16,308	+0,058	+0,36%
E.ON SE	11,190	+0,070	+0,63%
RWE AG ST	28,460	+0,210	+0,74%
Infineon	31,540	+0,150	+0,48%
Deutsche Telekom AG	28,830	-0,090	-0,31%
Mercedes Benz Group	52,720	-0,730	-1,37%

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