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Agilis A (0P0000JNME)

Paris

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191,880 -0,510 -0,27%

16/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Frankreich

Emittent: OTEA Capital

ISIN: FR0010706747

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 87,73M

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0P0000JNME Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Otea 1 A (0P0000JNME). Unsere Otea 1 A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	20,090	23,250	3,160
Aktien	49,320	53,580	4,260
Anleihen	31,270	31,360	0,090
Wandelanleihen	0,060	0,060	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,061	15,119
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,770	2,036
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,982	1,380
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,482	8,362
Dividendenrendite	2,716	2,871
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,870	11,276

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Industrieller Sektor	27,840	15,577
Konsumgüter	18,780	11,493
Technologie	17,810	16,435
Kommunikationsdienstleistungen	15,950	6,096
Defensive Konsumgüter	5,570	8,117
Basismaterialien	5,480	8,564
Gesundheitssektor	3,830	11,963
Finanzdienstleistungen	2,650	14,916
Immobilien	2,340	3,187
Versorger	-0,080	4,030
Energie	-0,170	5,072

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Afrika & Naher Osten

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 78

Anzahl der Short-Positionen: 15

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur	FR0011962398	11,95	99,08	+0,04%
Oat Tf 2,25% Mg24 Eur	FR0011619436	6,11	100,02	+0,04%
France (Republic Of) 0%	FR0013344751	6,01	-	-
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	5,83	97,402	+0,01%
Bureau Verita	FR0006174348	4,05	27,38	-0,51%
Saint Gobain	FR0000125007	3,43	81,62	+0,29%
Pernod Ricard	FR0000120693	2,79	147,75	-0,67%
Spie	FR0012757854	2,73	36,96	-0,11%
Elis Services SA	FR0012435121	2,54	22,94	+0,53%
Nq Usa Nasdaq 0624	-	2,48	-	-

Top Aktienfonds von OTEA Capital

	Name	Wertung	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
	Otea 1 B		87,73M	3,77	0,86	3,65
	Otea PEA A		31,09M	6,58	-0,12	6,89

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US 500	5.319,9	+16,6	+0,31%
Dow Jones	39.981,00	-22,59	-0,06%
SMI	12.024,07	+77,41	+0,65%
Dollar Index	104,430	+0,100	+0,10%
Euro Index	129,11	-0,04	-0,03%

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Gold	2.430,35	+12,95	+0,54%
WTI Öl	79,00	-0,58	-0,73%
Brent Öl	83,39	-0,59	-0,70%
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Baumwolle Nr.2	76,14	+0,25	+0,33%

EUR/USD	1,0866	-0,0005	-0,04%
EUR/GBP	0,8545	-0,0021	-0,25%
GBP/USD	1,2716	+0,0017	+0,13%
USD/JPY	156,09	+0,44	+0,28%
USD/CHF	0,9096	+0,0007	+0,07%
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EUR/JPY	169,59	+0,50	+0,30%

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RWE AG ST	34,740	+0,030	+0,09%
Infineon	37,495	+0,490	+1,32%
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