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Bnp Paribas Funds Global Bond Opportunities X Capitalisation (0P0000YVQR)

Luxemburg

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130,890 -0,090 -0,07%

20/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0823392567

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 253,08M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Parvest Bond World X Capitalisation (0P0000YVQR). Unsere Parvest Bond World X Capitalisation-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	215,080	528,570	313,490
Wandelanleihen	0,290	0,290	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	110,132	23,518
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,158	1,856
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,096	1.423,860
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	6,372
Dividendenrendite	4,216	4,700
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	11,395

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	103,522	64,145
Derivat	40,971	79,898
Verbriefung	59,034	13,982
Unternehmen	11,557	49,111
Cash	-115,331	41,024

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 893

Anzahl der Short-Positionen: 297

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	63,02	-	-
2 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	44,87	-	-
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	17,74	102,100	+0,59%
Federal National Mortgage Association 5%	-	15,93	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	11,23	-	-
BNP Paribas RMB Bond X Cap	LU1104108169	7,06	-	-
CALL USD-CNH 7.210 2024-11-13	-	6,55	-	-
CALL USD-CNH 7.330 2024-11-13	-	6,55	-	-
CALL USD-CNH 7.330 2024-11-13	-	6,55	-	-
CALL USD-CNH 7.210 2024-11-13	-	6,53	-	-

Top Anleihefonds von BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU0167237543	32,14B	3,26	2,01	0,30
LU0423950210	8,04B	3,39	2,11	0,45
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	3,54B	3,56	2,25	0,48
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3,54B	3,28	2,07	0,40
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3,54B	3,28	2,07	0,40

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DAX Futures	20.066,9	-33,1	-0,16%
US 500	5.974,7	+0,6	+0,01%
Dow Jones	42.906,95	+66,69	+0,16%
SMI	11.482,18	+97,26	+0,85%
Dollar Index	107,85	+0,49	+0,46%
Euro Index	126,34	+0,03	+0,02%

Silber	30,220	-0,005	-0,02%
Gold	2.628,80	-0,50	-0,02%
WTI Öl	69,52	-0,04	-0,06%
Brent Öl	72,65	+0,09	+0,12%
Erdgas	3,394	+0,009	+0,27%
US Weizen	540,25	+7,25	+1,36%
Baumwolle Nr.2	69,44	+1,38	+2,03%

EUR/USD	1,0407	+0,0002	+0,01%
EUR/GBP	0,8303	+0,0004	+0,05%
GBP/USD	1,2534	+0,0001	+0,01%
USD/JPY	157,13	-0,03	-0,02%
USD/CHF	0,8984	-0,0002	-0,02%
USD/CAD	1,4374	+0,0006	+0,04%
EUR/JPY	163,54	+0,02	+0,01%

Commerzbank	15,260	+0,015	+0,13%
Deutsche Bank	16,308	+0,058	+0,37%
E.ON SE	11,190	+0,070	+0,63%
RWE AG ST	28,460	+0,210	+0,74%
Infineon	31,540	+0,150	+0,48%
Deutsche Telekom AG	28,830	-0,090	-0,31%
Mercedes Benz Group	52,720	-0,730	-1,37%

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