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Bnp Paribas Funds Russia Equity Privilege Gbp-distribution (0P0000YSW4)

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67,290 -23,680 -26,03%

25/02 - Geschlossen. Währung in GBP

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0823431308

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 572,29M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Parvest Equity Russia Privilege GBP Distribution (0P0000YSW4). Unsere Parvest Equity Russia Privilege GBP Distribution-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,040	8,230	5,190
Aktien	96,960	96,960	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	3,036	5,562
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,693	1,000
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,466	0,882
Kurs-Cashflow-Verhältnis	1,415	3,373
Dividendenrendite	14,021	10,576
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	15,667	12,490

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Energie	35,100	33,565
Basismaterialien	17,820	22,970
Finanzdienstleistungen	17,620	16,560
Kommunikationsdienstleistungen	12,110	6,868
Konsumgüter	7,510	3,302
Defensive Konsumgüter	4,690	6,431
Industrieller Sektor	3,660	2,992
Versorger	1,110	4,136
Immobilien	0,390	1,496

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 49

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Gazprom PJSC	RU0007661625	9,91	133,22	+0,47%
TATNEFT n.a	RU0009033591	8,55	585,50	+0,39%
Sberbank Rossii	RU0009029540	7,00	255,18	+0,19%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	5,43	39,10	-0,64%
TCS Group Holding PLC DR	US87238U2033	5,14	-	-
LUKOIL PJSC	RU0009024277	5,01	6.970,0	+0,65%
ADS Ozon Holdings PLC ORD SHS	US69269L1044	4,43	3.271,50	+0,09%
ALROSA	RU0007252813	4,32	51,45	+0,41%
VEON	US91822M5022	3,87	33,6300	+0,87%
NLMK	RU0009046452	3,49	130,40	+0,15%

Top Aktienfonds von BNP Paribas Asset Management Luxembourg

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	BNP Paribas Energy TransitionCl Cap		804,45M	-14,56	-31,20	-3,39
	Parvest Eq India ClassicDist GBP		450,22M	16,14	8,02	5,98

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Dollar Index	106,605	+0,226	+0,21%
Euro Index	127,66	-0,10	-0,08%

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WTI Öl	67,94	-0,49	-0,72%
Brent Öl	71,83	-0,45	-0,62%
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EUR/USD	1,0544	-0,0020	-0,18%
EUR/GBP	0,8314	+0,0002	+0,02%
GBP/USD	1,2683	-0,0020	-0,16%
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RWE AG ST	31,970	+1,850	+6,14%
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