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Payden Managed Income Fund Si Class (PKBIX)

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26/11 - Zeitverzögert. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: USA

Emittent: Paydenfunds

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 78,26M

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PKBIX Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Payden/Kravitz Cash Balance Plan SI (PKBIX). Unsere Payden/Kravitz Cash Balance Plan SI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	68,50	104,49	35,99
Aktien	0,70	0,70	0,00
Anleihen	30,36	92,65	62,29
Wandelanleihen	0,31	0,31	0,00
Vorzugsaktien	0,14	0,14	0,00

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,04	13,38
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,73	1,79
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,70	1,50
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,36	8,52
Dividendenrendite	2,26	3,42
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,72	14,69

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	63,98	12,88
Verbriefung	41,97	29,02
Unternehmen	39,45	41,87
Derivat	0,01	9,09
Staat	-46,49	21,48

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 336

Anzahl der Short-Positionen: 27

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Notes 2.375%	-	5,18	-	-
Secretaria Tesouro Nacional	BRSTNCLTN822	2,98	-	-
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond	US4642872422	2,13	109,47	-0,26%
United States Treasury Bills 5.23702%	-	1,78	-	-
Payden Emerging Markets Local Bond SI	-	1,39	-	-
EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2022-1 5.02%	-	0,95	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 8.74884%	-	0,79	-	-
Santander Bank National Association 11.91%	-	0,77	-	-
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2023-R03 9.24884%	-	0,76	-	-
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2022-R01 8.49884%	-	0,76	-	-

Top Anleihefonds von Paydenfunds

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Payden Limited Maturity	553,03M	5,18	3,96	2,22
Payden Emerging Markets Bond SI	539,02M	7,45	-0,46	2,98
Payden Low Duration Fund	521M	4,36	2,06	1,83
Payden Emerging Markets Bond	282,31M	0,74	-2,32	2,76
Payden Core Bond	265,88M	-2,86	-3,26	1,47

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DAX Futures	19.365,0	-12,7	-0,07%
US 500	6.020,5	-1,1	-0,02%
Dow Jones	44.860,31	+123,74	+0,28%
SMI	11.630,13	-48,46	-0,41%
Dollar Index	106,710	-0,258	-0,24%
Euro Index	125,41	-0,11	-0,09%

Silber	31,157	+0,325	+1,05%
Gold	2.673,34	+27,04	+1,02%
WTI Öl	69,12	+0,35	+0,51%
Brent Öl	72,66	+0,34	+0,47%
Erdgas	3,353	-0,129	-3,70%
US Weizen	555,12	-1,88	-0,34%
Baumwolle Nr.2	71,62	-0,06	-0,08%

EUR/USD	1,0492	+0,0006	+0,06%
EUR/GBP	0,8335	-0,0010	-0,12%
GBP/USD	1,2587	+0,0019	+0,15%
USD/JPY	152,09	-1,01	-0,66%
USD/CHF	0,8848	-0,0015	-0,16%
USD/CAD	1,4061	+0,0009	+0,06%
EUR/JPY	159,56	-1,01	-0,63%

Commerzbank	14,415	-0,160	-1,10%
Deutsche Bank	15,552	-0,156	-1,02%
E.ON SE	12,060	-0,055	-0,50%
RWE AG ST	30,800	-0,160	-0,52%
Infineon	30,485	+0,075	+0,26%
Deutsche Telekom AG	29,780	+0,200	+0,68%
Mercedes Benz Group	52,280	-0,550	-1,04%

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