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Pender Value Fund Series A (0P0000Z6II)

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28/06 - Geschlossen. Währung in CAD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Kanada

Emittent: Penderfund Capital Management Ltd

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 105,61M

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0P0000Z6II Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Pender Value Fund Series A (0P0000Z6II). Unsere Pender Value Fund Series A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	103,520	103,520	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	19,264	14,972
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,993	2,132
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,231	1,221
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,989	9,412
Dividendenrendite	0,835	2,389
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,348	11,689

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	49,170	19,455
Finanzdienstleistungen	13,540	10,683
Industrieller Sektor	9,290	17,804
Energie	6,240	5,423
Konsumgüter	4,960	13,751
Gesundheitssektor	4,240	11,726
Defensive Konsumgüter	3,870	10,592
Kommunikationsdienstleistungen	3,390	5,503
Basismaterialien	2,920	4,220
Immobilien	2,390	2,533

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 38

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Copperleaf Technologies Inc	-	6,03	-	-
Sangoma Technologies	CA80100R4089	5,11	6,76	-2,59%
Burford	GG00BMGYLN96	4,97	1.015,81	-0,41%
PAR Technology	US6988841036	4,69	47,09	+1,33%
Kraken Robotics	CA50077N1024	4,65	1,0200	+2,00%
Dye & Durham	CA2674881040	4,60	12,32	+0,82%
CCL Industries	CA1249003098	4,35	71,94	-0,55%
Interactive Brokers	US45841N1072	4,35	122,60	-0,32%
D2L Inc (Sub Voting)	-	4,12	-	-
Thinkific Labs	CA8841211045	4,08	3,72	+0,54%

Top Aktienfonds von Penderfund Capital Management Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Pender Small Cap Opportunities Fd F	310,94M	18,61	-2,09	11,54
Pender Small Cap Opportunities Fd A	310,94M	18,09	-3,12	10,37
Pender Value Fund Series F	105,61M	16,65	-7,54	5,82

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Dow Jones	39.118,86	-45,20	-0,12%
SMI	12.033,01	+46,64	+0,39%
Dollar Index	105,169	-0,376	-0,36%
Euro Index	129,14	+0,54	+0,42%

Silber	29,475	-0,085	-0,29%
Gold	2.334,40	-5,20	-0,22%
WTI Öl	81,83	+0,29	+0,36%
Brent Öl	85,28	+0,28	+0,33%
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EUR/GBP	0,8496	+0,0008	+0,09%
GBP/USD	1,2678	+0,0036	+0,28%
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